- AI 반도체 스타트업인 퓨리오사AI가 7월에 자체 개발한 반도체 '레니게이드'를 국내 대기업에 공급할 예정이며, LG 계열사가 유력한 수요처로 거론됨 - 레니게이드의 상용화 임박으로 하반기 모멘텀이 기대되며, 최근 넥스트리더펀드로부터 전략적 투자를 유치함 - 정부의 AI 정책 지원과 함께 자생적인 AI 반도체 생태계 조성이 기대되며, 이에 따라 MDS테크, 비큐AI 등 관련 종목들이 주목받을 것으로 예상됨 - 다만, 엔비디아의 독점 구조를 흔들 수 있을지 여부는 아직 불확실하므로, 트레이딩 관점에서의 접근이 필요하며 장기적인 시각으로 지켜볼 필요가 있음 ● 퓨리오사AI, 7월부터 국내 대기업에 AI 반도체 공급 예정 인공지능(AI) 반도체 스타트업인 퓨리오사AI가 오는 7월 자체 개발한 AI 반도체 '레니게이드'를 국내 대기업에 공급할 계획이다. LG 계열사가 유력한 수요처로 거론되고 있으며, 레니게이드의 상용화 임박으로 하반기 모멘텀이 기대된다. 또한, 최근 넥스트리더펀드로부터 전략적 투자를 유치하기도 했다. 업계에서는 정부의 AI 정책 지원과 함께 자생적인 AI 반도체

- 2차 전지주: 전일 장에서 LG에너지솔루션과 삼성SDI가 미국 공장에 전기차용 LFP배터리 생산 라인을 설치한다는 소식에 자이글, 엘앤에프, 파워넷 등 관련주들이 강세를 보임. 이는 합작사인 제너럴모터스가 차값 인하 요구에 따른 것으로 삼원계보다 저렴한 LFP배터리는 차량 한 대당 최대 1만 달러까지 가격 하락 가능. 향후 프리미엄 전기차를 제외한 상당수 전기차에 LFP배터리가 적용될 것으로 전망됨. - 퓨리오사AI: 오는 7월 국내 대기업에 자사 AI반도체 레니게이드의 공급을 앞두고 있으며 업계에서는 LG가 유력하다고 관측함. 레니게이드는 전력 효율이 60%이상 높고 TSMC 5나노 공정으로 생산되며 SK하이닉스의 최신 HBM3E 메모리까지 탑재해 경쟁력을 높임. 이를 계기로 국내 기업들의 탈엔비디아 움직임이 본격화될지 주목됨. ● 2차 전지주·퓨리오사AI, LFP배터리 및 AI반도체 공급 소식에 강세 전일 장에서 LG에너지솔루션과 삼성SDI가 미국 공장에 전기차용 LFP배터리 생산 라인을 설치한다는 소식에 자이글, 엘앤에프, 파워넷 등 관련주들이 강세를 보였다. 이는 합작사인 제너럴모터스가 차값 인

- SK스퀘어가 미국 반도체 소재 스타트업 누마트 테크놀로지에 약 550억 원을 투자해 SK하이닉스와의 시너지를 도모할 계획임.
- 누마트 테크놀로지는 MOF 기술 기반 특수 소재 개발 기술을 보유하고 있으며, 이는 반도체 불순물 제거 및 정밀 제어 기능을 가짐.
- 이번 투자로 SK스퀘어와 SK하이닉스 간의 수직계열 시너지 효과가 기대되며, 글로벌 협력 구조 확대 또한 예상됨.
- 단기적으로는 SK스퀘어의 재평가 가능성이 높아졌으며, 중장기적으로는 반도체 소재 섹터에서의 국산화 및 기술 내재화 수요 증가가 예상됨.
- SK스퀘어는 SK텔레콤으로부터 인적 분할된 회사로, 새로운 성장 모멘텀이 필요한 상황이며, 주주환원 정책 강화와 SK쉴더스 잔여 매각 대금 활용이 예상됨.
- 이를 바탕으로 SK스퀘어의 추가적인 상승 가능성이 존재함.

● SK스퀘어, 미국 반도체 소재 스타트업에 550억 원 투자
SK스퀘어가 미국 반도체 소재 스타트업 누마트 테크놀로지에 약 550억 원을 투자한다고 밝혔다. 이번 투자는 SK하이닉스와의 시너지를 도모하기 위한 것으로, 누마트 테크놀로지는

- 나이벡이 미국 제약사에 섬유증 치료제 후보 물질을 기술 수출, 규모는 약 6천억 원 대 - 기술 수출을 통한 로열티 수입은 재무적 안정성 확보 및 R&D여력 확대에 기여 - 계약금, 마일스톤 자금, 경상 로열티 4% 포함 - 폐섬유증 및 희귀 질환 타깃 글로벌 임상 진입 준비 중 - 펩타이드 GMP 공장 보유로 글로벌 생산 파트너로서의 전략 가치 상승 - 기술 수출을 통한 실적 가치 재평가 기대 - 국내 펩타이드 GMP 생산 시설 보유 기업은 극소수로 진입 장벽이 높음 - 현재 시가총액 1500억 원 수준으로 역사적으로 가격이 낮으며 저평가 상태일 수 있음 - 단기적으로는 트레이딩 관점, 중장기적으로는 임상 진입 및 마일스톤 수령 가능성 등을 고려하여 분할 매수 추천 - 과거 기술 수출주로 급등한 에이비엘바이오, 알테오젠 등 글로벌 제약사의 움직임 참고 필요 ● 나이벡, 6천억 원 규모 섬유증 치료제 후보물질 기술수출 성공 나이벡이 미국 제약사와 섬유증 치료제 후보물질에 대한 기술수출 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약의 규모는 약 6천억 원대로 알려졌으며, 이는 지난해 매출의 2배 이

- 쏟아지는 지배구조 개선 및 배당 확대 공약에 지주사 연일 강세 - 코리아 디스카운트와 저PBR 해소 위한 정책에 증권 지주사 관련주 부각 - 자사주 제도 개선 시행령 개정안 시행, 자사주 보고서 사업보고서 첨부 의무화 - 자사주 보유 비중 높은 지주회사들의 주가 상승 기대 - SK증권, 주주환원 및 배당규모 확대 가능성 높은 기업으로 SK, 한화, LS 분석 - 엔비디아 1분기 실적 호조, 데이터센터 매출 예상 하회 - H20 중국 수출 규제로 인한 손실 예상보다 적어 - 2분기 매출 총이익률 전망 70%대로 제시, AI 수요 견고함 시사 - 미국 정부, 반도체 설계 솔루션 기업들에 중국 판매 중단 지시 - 5월 금융통화위원회 결과 발표 예정, 내수 부진 속 기준금리 인하 및 성장률 전망치 하향 조정 예상 ● 지배구조 개선·배당확대 공약에 지주사株 강세...엔비디아 실적 호조 제20대 대통령 선거 이후, 지배구조 개선 및 배당 확대 공약에 힘입어 지주사들의 주가가 연일 강세를 보이고 있다. 각 대선 후보들은 코리아 디스카운트와 저PBR(주가순자산비율) 해소를 위한 자본시장 관련 정책을 내놓았으며, 누가

- 엔비디아, 장 마감 후 시장 컨센서스를 뛰어넘는 실적 발표 - 2분기 매출액 가이던스는 미국 정부의 중국 수출 규제로 인해 애널리스트들의 전망치 하회 - 올해 2월과 4월 분기 매출액은 441억 달러로 전년 동기 대비 69% 증가, 데이터 센터 매출액은 73% 증가 - 5월과 7월 분기 매출액 가이던스는 450억 달러로 미국 정부의 중국 수출 규제로 인한 80억 달러의 매출 타격을 반영 - 엔비디아 CEO 젠슨 황은 중국은 세계 최대 AI 시장이며 이번 제재로 500억 달러 규모의 중국 시장이 미국 산업계에 폐쇄되었다고 발언 - 엔비디아는 사우디와 아랍에미리트의 기가와트급 AI 캠퍼스 구축 및 GM과 차세대 자동차 공장 구축 파트너십 체결 ● 엔비디아, 중국 수출 규제로 2분기 매출 타격 예상 세계 최대 그래픽처리장치(GPU) 제조업체 엔비디아가 미국 정부의 중국 수출 규제로 인해 2분기 매출 타격이 예상된다. 엔비디아는 28일(현지시간) 장 마감 후 시장 컨센서스를 뛰어넘는 실적을 발표했으나 2분기 매출액 가이던스는 미국 정부의 중국 수출 규제로 애널리스트들의 전망치를 밑돈 수준이었다. 엔비디아는 올

- 일론 머스크 테슬라 CEO는 트럼프 대통령의 감세 법안이 정부의 재정 적자를 늘릴 것이라며 비판함
- 머스크는 CBS 선데이 모닝 인터뷰에서 트럼프 대통령의 법안이 국가 재정에 도움이 되지 않을 것이라고 말함
- 머스크는 또한 국제개발처를 해체 수준으로 축소하고 다른 정부 기관의 인력을 줄이는 등 27만 명이 넘는 공무원들의 일자리를 앗아간 것에 대해 비판함
- 한편 J.D. 밴스 미국 부통령은 정부가 추진하는 스테이블코인 법안이 달러의 건전성을 위협하지 않고 오히려 경제를 강화할 수 있다고 말함

● 일론 머스크, 트럼프 대통령의 감세 법안 비판
일론 머스크 테슬라 CEO가 트럼프 대통령의 감세 법안이 정부의 재정 적자를 늘릴 것이라며 비판하고 나섰다. 머스크는 CBS 선데이 모닝 인터뷰에서 트럼프 대통령의 법안이 국가 재정에 도움이 되지 않을 것이라고 말하며, 법안이 크고 아름다울 수는 있지만 둘 다일 수는 없다고 생각한다고 전했다. 또한 머스크는 국제개발처를 해체 수준으로 축소하고 다른 정부 기관의 인력을 줄이는 등 27만 명이 넘는 공무원들의 일자리

- 트럼프 대통령의 외교 패턴을 활용한 투자 전략인 TACO 트레이드가 주목받고 있다. 이는 트럼프 대통령의 관세 관련 발언으로 시장이 하락할 때 달러나 주식을 저점에서 매수하는 것으로 발언 철회나 협상 시사에 따른 반등을 염두에 둔 전략이다. - 파이낸셜타임스에서 처음 사용한 용어로 TACO는 트럼프는 항상 물러난다의 약자다. - 지난 달 트럼프 대통령이 국가별 관세를 부과하자 S&P500 지수는 이틀간 10% 넘게 하락했지만 일주일 후 다시 국가별 관세를 90일간 유예하겠다고 발표하자 시장은 반등했다. - 마켓워치는 타코 트레이드를 활용한 ETF로 XLK 기술 ETF, XLF 금융 ETF, XLY 임의소비재 ETF를 꼽으며 관세 위협 발생 후 하루 이틀에 걸쳐 매수하는 것을 추천했다. 단, 장기적인 전략은 아니라고 강조했다. - 오는 7월에는 관세 유예 기간이 끝나고 SLR의 규제 완화 시점까지 시장이 주목할 만한 변수들이 많아 타코 트레이드 또한 시장에 드리워진 불확실성이 짙은 상황과 변수를 반영하는 것으로 보인다. - 한편, 로젠버그 리서치의 CEO데이비드 로젠버그는 현재 타코 트레이드는 성공적으로 보이지만 결국 장기적으로 시

- 국제유가 : 미 국무부가 셰브론에게 베네수엘라 석유 자산 유지를 위한 제한적 사업 허가 부여 예정 소식과 OPEC+의 현재 생산량 유지 결정 및 미국의 러시아 추가 제재 가능성 등으로 인해 1% 가량 상승함. WTI는 61달러 중반대, 브렌트유는 64달러 중반대에 거래됨. - 천연가스 : 5% 넘게 하락했으며 이는 계절적 비수기와 6월물 계약의 변동성에 기인함. 월스트리트저널은 여름철 냉방 수요가 반영되고 7월물로 교체된 이후에는 가격 상승의 모멘텀이 있을 것이라 전망함. - 금 선물 :보합권인 온스당 3322달러에 거래됨. 내일 발표될 미국의 1분기 GDP와 4월 PCE를 주시하며 큰 변동성은 없었음. - 암호화폐 : 비트코인은 코인텔레그래프에 의하면 기관 투자자들의 수요는 여전하나 현재는 다소 주춤하는 모습을 보임. 롱 포지션 베팅이 증가하는 것으로 알려짐. 비트코인은 10만 7천 달러 선, 이더리움은 2600달러 수준에서 거래됨. - 뉴욕 증시 3대 지수 : 일제히 하락하였으며 이를 추종하는 ETF도 내림. 섹터별로도 모두 하락함. ● 원자재 시황 (유가, 천연가스, 금 선물, 암호화폐, 뉴욕 증시) 국제유가

- 미국 정부, 반도체 설계 소프트웨어 기업들에게 중국 기업과의 거래 중단 지시 - 케이던스, 시놉시스, 지멘스 등 중국 EDA 시장의 약 80%를 점유하고 있는 기업들에게 중국에 대한 기술 공급 중단 요구 - 지난 4월 중국 전용 엔비디아 AI 칩 수출을 제한한 데 이어 중국의 AI 반도체 자립을 더욱 압박하려는 의도 - 테슬라, 6월 12일 미국 텍사스주 오스틴에서 자율주행 로보택시 서비스 시작 예정 - 알파벳의 웨이모 등 주요 자율주행 기업들이 이미 운행 중인 로보택시 경쟁의 격전지로 부상 - 알파벳, 투자자 짐 레벤털이 최근 방송에서 알파벳 주식 추가 매수 언급 - AI 모델들과 효과적으로 경쟁할 수 있는 지적 역량을 갖추고 있으며, 현재 주가가 12개월 예상 실적 기준 약 17배 수준의 낮은 PER에서 거래되고 있다는 점을 매수 근거로 제시 - 아마존과 스텔란티스의 차량용 소프트웨어 프로젝트 스마트콕핏, 상호 합의에 따라 종료 - 기술 기업과 전통 자동차 제조사 간 협업이 여전히 쉽지 않다는 현실을 보여주는 사례 - 메타, 하드웨어 제품 판매 확대를 위해 오프라인 매장 추가 개설 및 소매 인력 채용 진행 - 애플의 오프

- 미국 증시, 엔비디아 실적과 FOMC 의사록 공개에 일제히 하락 - 엔비디아 1분기 매출 예상 상회, 데이터센터 매출은 하회 - 테슬라, 6월 12일 텍사스 오스틴에서 로보택시 출시 예정 - 유럽 증시, 미국과 유럽연합의 무역 협상 주시하며 일제히 하락 - 국채 시장, FOMC 의사록 대기하며 움직임, 5년물 국채 입찰 수요 나쁘지 않아 - 미국 달러화, 무역 협상 기대감에 이틀 연속 강세 - 국제유가, OPEC+ 생산량 유지 합의에 1%대 상승 ● 미 증시, 엔비디아 실적과 FOMC 의사록 공개에 하락...엔비디아 시간외서↑ 현지시간 28일 미국 증시가 엔비디아 실적과 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개에 일제히 하락했습니다. 이날 장 마감 후 공개된 엔비디아의 회계연도 1분기 매출은 81억 달러로, 월가 예상치인 80억3천만 달러를 소폭 상회했는데요. 다만 데이터 센터 매출은 34억9천만 달러로, 시장 예상치인 36억1천만 달러를 하회했습니다. 이에 정규장에서 0.5% 하락했던 엔비디아의 주가는 시간외 거래에서 2% 상승하고 있습니다. 한편 이날 공개된 지난 달 FOMC 의사록에 따르면 미 연방준비제도(Fed·연

- MBDA의 실적이 매출 441억 달러, 주당 순이익 0.96달러로 시장의 예상치를 웃돌았다. - 미국 정부의 중국 수출 규제로 인한 H20 칩 수출 감소분이 반영되었음에도 불구하고 긍정적인 실적을 기록했다. - 엔비디아가 제시한 2분기 마진율 전망치가 71.5%에서 72.5%로 상향 조정되었다. - 이는 지난 2월에 제시한 마진율 전망치의 중간값인 70.6%를 상회하는 수치이다. - 데이터 센터 부문의 매출이 전년 대비 73% 증가하였다. - 현재 시간 외 거래에서 엔비디아의 주가는 4.7% 이상 상승 중이며, 실적 콘퍼런스 콜에서 추가적인 소식이 있을 예정이다. ● 엔비디아, 中 수출 규제에도 어닝 서프라이즈...시간외서 주가 5%↑ 세계 최대 그래픽처리장치(GPU) 제조업체 엔비디아가 중국 수출 규제에도 깜짝 실적을 내놨다. 28일(현지시간) 장 마감 후 공개한 회계연도 2023년 4분기(2023년 2~4월) 실적에 따르면 매출액은 전년 동기 대비 46% 증가한 59억3000만달러였다. 주당순이익(EPS)은 1.36달러로 월가 예상치(1.30달러)를 웃돌았다. 특히 주력 제품인 GPU 수요가 급증하면서 데이터센터 매출액이 전년 동기 대

- 5월 FOMC 의사록 공개, 연준은 미국 내 실업과 인플레이션 위험이 높아졌다는 내용 명시 및 금리 인하를 당분간 보류하고 경제 상황 관망해야 한다는 데 공감대 형성 - 연준 위원들은 높아진 경제 불확실성을 근거로 금리 조정에 신중한 접근이 필요하다는 데 전반적으로 의견 일치 - 현재 통화정책이 적당히 제한적인 상황에서 연준은 인플레이션과 경제활동에 대한 전망이 더 명확해질 때까지 기다릴 수 있는 좋은 위치에 있다고 밝힘 - 연준 위원들은 5월 FOMC 의사록에서 그때까지 발표된 무역 정책을 반영해 2025년과 2026년 경제 성장에 대한 기대치를 낮춤 - 노동 시장이 상당히 약화될 것으로 전망되며 실업률은 자연실업률을 올해 초과한 뒤 2027년까지 높은 수준을 유지할 것으로 예측 - 관세는 올해 인플레이션을 현저하게 끌어올릴 요인으로 평가됨 - 위원들 대부분이 예상보다 인플레가 더 지속될 위험이 있다고 지적함 - 연준은 2020년 유연한 평균 인플레이션 목표제라는 프레임워크를 도입해 인플레이션이 2%를 약간 웃도는 수준을 허용했으나 이번 회의록에 따르면 위원들은 평균이라는 단어를 뺀 유연한 인플레이션 목표

- 동국제약은 1분기 연결 매출액이 전년 대비 14% 증가한 2237억 원, 영업이익은 20% 증가함.
- 이러한 실적 성장은 헬스케어 내 뷰티 부문 매출액 증가에 기인함.
- 동국제약은 화장품 산업에서도 안정적인 실적 퍼포먼스를 보여주고 있으며, 2019년부터 연평균 성장률이 20%에 달함.
- 현재 PER 10배 정도이나, 화장품 및 헬스케어 성장성을 인정받아 재평가되면 18배 수준까지 상승 가능.
- 목표 수준은 최소 22000원 이상으로 설정 추천.

● 동국제약, 헬스케어·화장품 사업 호조로 1분기 매출 사상 최대
동국제약이 헬스케어와 화장품 사업 호조로 1분기 사상 최대 매출을 기록했다. 동국제약의 1분기 연결 매출액은 전년 대비 14% 증가한 2237억 원, 영업이익은 20% 증가했다. 이러한 실적 성장은 헬스케어 내 뷰티 부문의 매출액 증가에 기인한 것으로 분석된다. 동국제약은 화장품 산업에서도 안정적인 실적 퍼포먼스를 보여주고 있다. 2019년부터 연평균 성장률이 20%에 달하는 등 고성장을 지속하고 있다. 증권업계는 동국제약의 현재 PER이 10배 정도이나, 화장품 및 헬스케

- 삼성전자는 HBM 양산 지연으로 조직 재정비 등 양산에 박차를 가하는 중이며, 엔비디아의 HBM3E, HBM4 공급 계획에 주목하고 있음.
- 삼성전자는 7월에서 8월 사이에 HBM3E 퀄테스트 예정이며, 4분기 중에 HBM4 공급사와 협의 예정임.
- SK하이닉스는 엔비디아와 HBM 공급 협상 마무리 단계로, HBM 시장에서 1위 자리를 유지하고 있음.
- HBM4까지는 하이닉스가 독주할 가능성이 높으며, 삼성전자는 아직까지 명확한 계획을 제시하지 못하고 있음.
- 반도체 부품주 중에서는 1분기 실적이 잘 나온 종목들이 좋으며, 2분기 실적 확인 후 매매하는 것이 좋음.
- 외국인 투자가의 매수 동향을 주시하여 종목을 선택하는 것이 좋음.

● 삼성전자, HBM 양산 지연...조직 재정비로 양산 박차
삼성전자가 HBM 양산 지연으로 어려움을 겪고 있는 가운데, 조직 재정비 등을 통해 양산에 박차를 가하고 있다. 업계에서는 엔비디아의 HBM3E, HBM4 공급 계획에 주목하고 있으며, 삼성전자는 7월에서 8월 사이에 HBM3E 퀄테스트를 진행하고, 4분기 중에 HBM4 공급사와 협의할 예정이다. 한편, SK

- 반도체 소부장 중 독점성을 가진 기업에 주목할 필요가 있으며, 동진쎄미켐은 EUV 포토레지스트 관련 국내 독점 기업으로 낸드 업황에 따라 가변성이 있으나 최근 낸드 가격 상승과 함께 어닝 서프라이즈를 기록함. - 주식 시장에서는 좋은 종목을 분할 매수하는 기본 원칙을 지키는 것이 중요하며, 현재로서는 선거 이전까지 큰 포트 변화를 자제하고 장의 추이를 지켜보는 것이 좋음. 특히 옵션 만기일에 따른 변동성에 유의해야 함. ● 반도체 소부장주, 독점성 가진 종목에 주목하라 최근 반도체 소재·부품·장비주에 대한 관심이 뜨겁다. 전문가들은 이 중에서도 독점성을 가진 기업에 주목할 필요가 있다고 조언한다. 동진쎄미켐은 EUV 포토레지스트 관련 국내 독점 기업으로, 낸드 업황에 따라 가변성이 있으나 최근 낸드 가격 상승과 함께 어닝 서프라이즈를 기록했다. 한편, 주식 시장에서는 좋은 종목을 분할 매수하는 기본 원칙을 지키는 것이 중요하며, 현재로서는 선거 이전까지 큰 포트 변화를 자제하고 장의 추이를 지켜보는 것이 좋다는 의견이 제시되고 있다. ※ 본 기사는 한국경제TV, 네이

- 엔비디아는 미국 정부의 수출 통제에도 불구하고 중국에 대한 AI칩 수출을 지속하고 있으며, 상하이에 R&D 센터 건립을 추진 중임.
- 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 H20 및 호퍼 아키텍처의 성능을 추가로 낮출 방법이 없다고 밝힘.
- 화웨이는 어센드910B와 910C 개발에 성공하였으며, 이는 AI 상용화에 일부 성공한 제품일 가능성이 큼.
- 엔비디아는 미국 정부의 고사양 AI 칩의 대중 수출 통제를 피해서 중국 전용 GPU 블랙웰을 출시할 계획이며, 이 칩에는 HBM 대신 GDDR7이 탑재될 예정임.
- GDDR7은 HBM 가격의 20분의 1 정도로, 제품 단가 차이가 많이 남.
- 하이닉스는 HBM CAPA 증설에 집중하고 있어 일반 레거시 쪽 비중을 키우지 못하는 입장이므로, 상대적으로 여유가 있는 삼성이 수혜를 받을 가능성이 있음.

● 엔비디아, 중국 전용 GPU '블랙웰' 출시 계획..삼성전자, SK하이닉스에 기회될까
미국 정부의 수출 통제에도 불구하고 엔비디아는 중국에 대한 AI칩 수출을 지속하고 있으며, 상하이에 R&D 센터 건립을 추진 중이다. 이러한 상황에서 엔비디아의 젠슨

- 엔비디아의 26년 회계연도 1분기 실적은 29일 새벽에 공개될 예정이며, 매출은 432억 달러, 조정 주당 순이익은 0.88달러를 기록할 것으로 예상됨 - 미국 정부의 중국 수출용 저사양 칩의 수출 금지로 인한 타격과 재고평가 손실이 최대 55억 달러로 전망되며, 마켓워치에서는 무역 압력으로 엔비디아 가이던스가 위험에 빠질 수도 있다고 지적함 - 반면, 중동 국가들의 대규모 AI 투자 소식은 엔비디아의 호재로 풀이되며, 지난 중동 순방 때 엔비디아는 사우디 및 아랍에미리트와 대형 AI 데이터센터 구축 계약을 체결함 - 월가 전문가들은 대체로 시장의 컨센서스에 부합하는 실적과 가이던스가 제시될 것으로 분석했으나, 2분기 매출 전망을 기존 480억 달러에서 464억 달러로 하향 조정함 - 반도체 칩 관련 수요는 꾸준해서 실적이 견조하나 성장 속도가 둔화하고 있으며, 웨드부시증권과 모틀리풀 모두 가이던스에 대해 신중한 태도를 보임 - 엔비디아의 주가는 최근 미국과 중국 간의 관세 합의 및 사우디 기업과의 칩 수출 계약 덕분에 상승세를 보이고 있으며, 국내 AI 반도체주인 삼성전자와 SK하이닉스도 시세를 내는 모습임

- 코오롱, 오후장 들어 강한 슈팅 보여...정책 관련 지주회사에 대한 기대감 상승 영향 - 코오롱의 PBR은 0.37배로 여타 지주회사 대비 저평가 상태 - 코오롱스포츠 중국 매출, 2021년 대비 5배 증가 - 지주사 종목들의 강세 지속 중이며, 지주사 ETF도 신고가 기록 - 대선 전후로 셀온이 나올 가능성 있으나, 그 이후 외국인들의 수급 재개 기대 - 단순 저평가 및 주주가치 제고 외에도 추가적인 플러스알파 요인 필요 ● 코오롱, 지주회사 강세 속 돋보이는 상승세 최근 국내 증시에서 지주회사들의 강세가 지속되는 가운데, 오늘 코오롱의 상승세가 돋보였다. 코오롱은 오후장 들어 강한 슈팅을 보이며 투자자들의 관심을 끌었다. 이는 정책 관련 지주회사에 대한 기대감 상승과 연관된 것으로 보인다. 또한, 코오롱의 PBR이 0.37배로 여타 지주회사 대비 저평가 상태라는 점도 주목할 만하다. 한편, 코오롱스포츠의 중국 매출이 2021년 대비 5배 증가했다는 소식도 전해졌다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 코오롱의 주가를 끌어올린 것으로 분석된다. 현재 지주사 종목들은 전반적으로 강세를 보이고

- 엔비디아는 내일 오전 6시 실적 발표 예정이며, 52주 차트상 1년 가까이 박스권에 갇혀 있음 - H20 판매 중지로 약 50억 달러 정도 매출 손실이 발생할 것으로 예상되며, 이로 인해 일시 충격이 있을 수 있으나 이미 시장에서 알려진 부분임 - 사우디에 블랙웰 1만 8천 개 공급, 중국 시장을 위한 신규 AI 칩 준비 등 긍정적인 뉴스들이 가이던스에 녹아 있을 것으로 예상됨 - 일시적인 매출 손실에 대한 부분은 시장에서 이미 알려져 있어 시장이 크게 빠지거나 오를 확률보다는 적당한 수준일 확률이 높음 - 오늘 삼성전자, 하이닉스 등 HBM 관련주가 상승했으며, 이는 엔비디아 실적 발표 전 선매수 베팅으로 인한 것으로 보임 - 젠슨 황 CEO가 컴퓨텍스 2025에서 긍정적인 발언을 한 바 있어 부정적인 결과는 나오지 않을 것으로 예상됨 ● 엔비디아, 실적 발표 앞두고 박스권 탈출할까 미국 반도체 기업 엔비디아가 현지시간 28일 장 마감 후 실적을 발표한다. 지난 1년간 주가가 박스권에 갇혀 있던 만큼 이번 실적 발표가 주가의 변곡점으로 작용할지 주목된다. 일각에서는 H20 판매 중지로 인한 50억 달