- 칩스앤미디어는 반도체지만 자율주행과 관련된 종목으로 보는 게 맞음 - 반도체 섹터 전반적으로는 개인적으로 관망하는 수준으로 보고 있음 - 칩스앤미디어는 자율주행 관련 섹터로 보는 게 맞음 - 바닥권에서 상승 추세로 접어들었고 60일선 돌파해서 상승하는 추세가 나오고 있음 - 충분히 바닥권에서 잘 사신 것 같으니 익절 라인만 설정하면서 이익 극대화 관점으로 홀딩하는 것이 맞음 ● 자율주행 관련주 '칩스앤미디어'...반도체보다 자율주행에 초점 최근 삼성전자의 매도 사인에도 불구하고 반도체 소부장주인 칩스앤미디어에 대해 보유 의견이 제시됐다. 해당 종목의 모멘텀과 기대수익률에 대한 관심이 높아지고 있다. 신혁승 대표는 칩스앤미디어를 반도체 섹터 전반이 아닌 자율주행 관련 섹터로 봐야 한다고 강조했다. 칩스앤미디어는 자율주행과 관련된 종목으로 바닥권에서 상승 추세로 접어들었으며, 차트적으로도 60일 선을 돌파했다는 분석이다. 퓨런티어, 에스오에스랩 등 자율주행 섹터와 함께 넥스트칩도 칩스앤미디어와 같이 볼 필요가 있으며, 이러한 관점에서 칩스앤미디

- 포트의 참견으로 여러분들의 궁금한 것들과 점검을 의뢰를 해 주시면 전문가들이 적극적인 포트의 참견을 통해서 더 나은 포트로 변신을 시켜 드리고 있음 - 혼자 고민하지 마시고 지금 화면에 보이는 메일 주소로 여러분들의 궁금한 것들과 보유 종목을 보내주시면 됨 - 많은 분들의 참여 기다리고 있음 - 세희 님이 2025년 새해를 대비해 12월에 포트를 전면 재정비함 - 두 전문가의 의견을 들어보고 있음 - 삼성전자는 60일선 돌파, 외국인이 3일 연속 500만 주 이상의 매수세가 잡혔을 때 해도 늦지 않음 - 삼성전자는 10% 정도는 현금 비중을 확보하는 게 낫겠음 ● 포트의 참견 - 앵커 : '포트의 참견'은 전 국민 부자 포트폴리오 만들기 프로젝트로, 시청자들의 보유 종목에 대한 궁금증과 포트폴리오 점검을 도와드립니다. 혼자 고민하지 마시고, 화면에 보이는 메일 주소로 문의하시면 전문가들의 조언을 받으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. - 오늘의 주인공은 50대 여성 세희 님. 투자 자산은 5,500만 원이며, 국내 주식 비중이 90%, 현금 비중이 10%이다. 삼성전자, 칩스앤미디

- 1월에는 코스피 시장에서는 선물을 매수하고 현물을 매도하는 12월에 나왔던 배당차익 거래의 반대 현상이 나타나는 게 전통적인 흐름임 - 코스닥이 상대적으로 강세를 나타내고 그 안에서 기관의 선호도가 높은 코스닥의 주요 종목들이 1월에 히트를 치는 것들이 일반적임 - 기관이 전반적으로 우호적인 수급을 보이고 있는 로봇 쪽, 미용, 화장품 쪽에서 기회가 생기는 모습 - 올해 기관의 주도가 있는 코스닥 시장의 강세를 예측해 줌 - 1월에 주목할 이벤트로 CES 2025와 JP모간 헬스케어가 있음 - 미국증시에서도 관련 섹터가 강한 분위기 때문에 이벤트 관련 수혜주는 계속 관심 있게 모니터링 필요 - 특별한 악재로 인한 반도체와 2차 전지 섹터의 급락만 없으면 코스닥 시장 안정과 더불어 새해 1분기에는 코스닥 시장에 대한 비중 확대로 접근을 하는 것이 옳지 않나 생각함 ● [특집] 2025년 주식시장 전망...코스닥·로봇·미용·화장품 분야 주목 신년을 맞이한 국내 주식시장은 여러 가지 변수 속에서도 성장세를 이어갈 것으로 보인다. 특히 코스닥 시장과 관련해서는 기관의 주도하에 강세를 보

- 새해 첫 거래일 양지수의 방향은 엇갈림 - 코스피는 약보합권에서 마감을 했고 코스닥은 1%대 상승으로 680선을 회복함 - 개인의 매수세가 강한 하루였음 - 로봇주들이 급등세로 마감함 - 새해 첫 거래일 로봇주가 날아올랐음 - 정부의 방산업 신수출 사업 육성 소식에 방산주도 새해 기분 좋은 발걸음으로 시작함 - 1월 주도주 경쟁 속에 떠오르는 섹터는 조선, 로봇, 바이오, 방산, AI임 - 일정상의 모멘텀인지 이벤트에 의한 건지 업종의 사이클이 견인을 하는 건지를 구분할 필요가 있음 - 중장기적으로는 조선만 한 게 없음 - 중기적으로 봤을 때는 사이클은 상승 사이클인데 여러 가지 차익 실현이나 단기적인 악재에 의해서 조정을 받았던 섹터, 방산이나 화장품 정도를 꼽을 수 있음 - 단기적인 모멘텀은 로봇주에서 발생한 상황 ● 로봇·방산주, 새해 첫 거래일부터 '훨훨'... 1월 주도주 경쟁 뜨겁다 2일 코스피는 약보합권에서, 코스닥은 1%대 상승으로 680선을 회복했다. 특히 이날 주식시장에서는 로봇 관련 종목들이 일제히 급등하며 투자자들의 주목을 받았다. 레인보우로보틱스

- 코스닥 1위로 등극한 알테오젠의 활약이 25년에도 이어질지 여부에 관심이 쏠리고 있음 - 24년은 제약바이오는 계약의 해라고 생각함 - 25년에는 검증의 해라고 생각함 - 알테오젠의 로열티에 따라서 밸류 산정이 달라질 수 있음 - 얼마만큼의 로열티를 받느냐에 따라서 시장의 크기가 더 커질 수 있다고 보여짐 ● 코스닥 시총 1위 알테오젠, 25년에도 성장세 이어갈까? 알테오젠이 코스닥 시가총액 1위로 등극한 가운데, 2025년에도 이러한 성장세를 이어갈 수 있을지 관심이 집중되고 있다. 업계에서는 JP모건 헬스케어 콘퍼런스와 첨생법 통과 등 다양한 모멘텀이 산적해 있어 긍정적인 전망을 내놓고 있다. 먼저, JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서는 국내 3개 기업이 세션에 참여한다. 특히 셀트리온은 스텔라라, 졸레어, 짐펜트라 등 여러 바이오시밀러 업체들이 본격적으로 북미 시장 침투를 하며 매출을 올릴 것으로 예상된다. 또한 SK바이오팜 역시 점유율 1위 달성 여부가 주목받고 있다. 알테오젠은 1월 중 FDA 승인 신청을 진행할 예정이며, SC 제형 플랫폼이기 때문에 조기 승인될 가능성이 높다.

- 1월에 금융시장에서 가장 주목하는 것이 트럼프 대통령의 출범임 - 국내는 정치적인 이슈가 해결이 되거나 수급적인 요인이 해결이 돼야 됨 - 정치적인 요인은 언제 해결될지 불확실성 여전 - 당장 우리가 기대를 할 수 있는 것은 환율에 대한 부분임 - 트럼프 당선인이 대통령의 지휘로 1월 20일부터 임기를 시작하게 되면 강달러 현상이 약달러로 전환될 가능성이 높아 보임 - 강달러가 약달러로 전환만 해 준다고 하면 작년 한 해에 힘들었던 글로벌 환율시장에서 안정을 찾을 수 있을 것임 - 우리나라도 원화가 강세로 돌아서면서 외국인들의 자금에 재유입을 기대해 볼 수 있을 것임 - 1월 20일 이후에는 원화 강세로 전환될 수 있음 - 수급만 안정적으로 돌아서게 되면 우리나라 증시도 안정을 찾을 수 있는 상황 ● [특집] 트럼프 2기 출범, 한국 경제와 주식시장의 향방은? 오는 1월 20일, 도널드 트럼프 미 대통령의 2기 정부가 출범한다. 지난 4년간 지속된 무역전쟁과 강달러 현상으로 인해 글로벌 경제와 금융시장은 큰 변동을 겪었다. 특히 한국 경제는 원화 약세와 외국인 투자자들의 이탈로 어

- 트럼프 출범 이후에 달러 원화 쪽에서 변곡점이 발생하면서 우리 시장으로 외국인의 자금도 유입되길 기대해 봐야 할 것 같음
- 환율 효과에 대한 부분도 있지만 오히려 지금 현재 우리나라 기업들이 워낙 잘하고 있고 선방하고 있는 부분도 있음
- 환율 효과보다는 그걸 넘어서는 매출로 커버링 하게 되면 손해를 볼 것 같지는 않음
- 전기차 쪽이 테슬라가 치킨게임을 시작한 기업임
- 최근에 일론 머스크가 보조금 필요 없는데 보조금 안 줬으면 좋겠다고 얘기함
- 시장 자체가 자생할 수 있는 분위기까지 올라왔다는 걸 의미함
- 반도체나 2차 전지 관련 쪽으로 투자를 이어가시는 게 좋을 것 같음
- 우크라이나 전쟁을 끝내버리겠다라고 나오기 때문에 어느 정도 대미지가 올지는 생각을 해봐야 할 것 같음
- 투자는 이어가야 됨
- 트럼프 2.0 2기 이후에 분위기를 봐서 눌림을 이용해서 매수를 해 보는 전략이 좋음

● 강달러 시대, 수출주 투자 전략
도널드 트럼프 전 미국 대통령의 재집권으로 강달러 현상이 지속될 것으로 예상되는 가운데 수출 중심의 한국

- 1월 2일 목요일 장 마감 시황을 임하영 캐스터를 통해 확인해보고 옴 - 코스피는 미국의 기술주 약세에 외국인의 매도 속 반도체와 2차 전지가 부진하면서 지수의 상단을 제한하는 모습이었음 - 2거래일 연속 상승하면서 700포인트를 눈앞에 두고 있는 코스닥은 1.2% 상승하면서 686포인트로 마무리함 - 정부가 360조 원 규모의 역대 최대 무역금융 지원에 나서기로 함 - 방산이 신수출 사업으로 지정되면서 테마 전반적으로 강세 흐름을 보임 ● [2025년 첫 거래일 국내 증시 마감 시황] - 새해 첫 거래일인 오늘, 코스피는 장중 한때 2400포인트를 회복했으나 최종적으로는 약보합권인 2398포인트로 마감했다. - 이날 주식 시장에서는 로봇 관련 주들의 약진이 두드러졌다. 삼성전자의 자회사 편입 이슈에 레인보우로보틱스가 상한가를 기록하며 코스닥 시총 5위에 올랐고, 이에 따라 다른 로봇주들과 AI, 자율주행, 우주항공 관련 주변주들도 동반 상승했다. - 한편, 미국 보조금 대상에 전기차 5종이 포함되었다는 소식을 전한 현대차는 보합권에서 움직이다 파란불로 마감했고, 기아는 0.8% 소폭 상승했다.

- 새해 주식시장의 변곡점으로는 트럼프 대통령의 취임일이 꼽히고 있음 - 작년 우리 시장은 글로벌 시장에서 왕따를 당함 - 프랑스가 우리나라랑 똑같음 - 프랑스가 2.2% 하락함 - 작년 우리나라 증시는 상반기와 하반기가 완전히 갈라지는 분위기였음 - 하반기에 정치적 돌발 이슈가 나오면서 최악의 하반기를 보냄 - 외국인 자금 대다수가 많이 빠져나감 - 삼성전자에 집중이 됨 - 우리나라 증시는 심리적으로 많이 주저앉아 있는 게 제일 큰 문제임 - 시간을 투자하면서 버텨야 되는 시점이 아닌가 생각함 ● [새해 주식시장 전망] 트럼프 취임일 앞두고 투자 전략은? 오는 20일(현지시간) 트럼프 대통령의 취임일을 앞두고 새해 주식시장의 변곡점이 될 것이란 전망이 나온다. 지난 한 해 동안 국내 증시는 글로벌 시장에서 왕따를 당했다는 평가가 있을 정도로 힘든 시기를 보냈다. 특히 코스닥은 전쟁 중인 국가보다도 수익률이 저조했던 것으로 나타났다. 작년 국내 증시를 돌아보면 상반기는 기업 밸류 프로그램 시행으로 외국인들의 엄청난 매수세가 들어오며 좋은 흐름을 보였다. 그러나 하반기

- 2차 전지 관련해서는 캐즘 구간이 올해에도 계속해서 지연이 될지 지속이 될지 궁금함 - 전기차 쪽은 우호적인 구간은 아님 ● 미국 IRA 세액공제 대상 축소... 국내 2차 전지 기업 영향은? 2023년부터 시행된 미국 인플레이션 감축법(IRA)은 북미 지역에서 생산된 전기차에 한해 대당 최대 7,500달러의 세액공제 혜택을 제공한다. 그러나 최근 미국 정부가 세액공제 대상 전기차 모델을 기존 50개에서 25개로 축소한다는 소식이 전해지면서 국내 2차 전지 기업들의 주가가 하락하고 있다. 이번 조치로 인해 국내 2차 전지 기업들은 북미 지역에서의 생산 확대와 기술 개발에 더욱 주력해야 할 것으로 보인다. 특히, 중국산 원자재 의존도를 낮추고 대체재를 발굴하는 것이 시급한 과제로 떠올랐다. 업계 전문가들은 이번 조치가 단기적으로는 국내 2차 전지 기업들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 장기적으로는 미국 시장에서의 경쟁력 강화와 글로벌 시장에서의 지위 향상에 도움이 될 것이라고 전망했다. 또한, 국내외 정책 변화와 기술 발전에 따라 2차 전지 산업의 미래가 달라질 수 있으므로, 기업

- 코스닥을 살펴보면 686선을 지나가고 있는 상황임 - 반도체 장비주에 대한 코스닥의 흐름이 다시 회복세 여부가 나온 시점에 중요함 - 다음 주 삼성전자 잠정 실적 발표 이후에 외국인 수급이 뒤바뀌는 것에 대해서 미리 배팅할 수 있는 시점이라고 판단됨 - 로봇주들의 약진 속 첨단 산업 관련해서는 올해 상반기 하반기까지 꾸준히 지켜봐야 하는 상황 - 삼성전자의 잠정 실적 발표를 앞두고 오늘 흐름이 상승 전환에 성공을 해줌 - 시총 상위주 안에서 올 한 해 가장 선전이 기대되는 종목은 하이닉스임 - 삼성전자는 엔비디아의 HBM3E 12단을 얼마만큼의 물량을 납품을 합니다라고 정확하게 뉴스 공시를 통해서 내놓지 않는 이상 시장에서는 그거에 대한 의구심이 풀리지는 않을 것임 ● [코스닥] 첨단산업 관련주 강세...반도체·로봇·AI 주목 2일 코스닥 지수는 686선을 기록했다. 이날 주식시장에서는 로봇주와 AI 관련주, 양자암호 관련주가 강세를 보였다. 전문가들은 이러한 흐름이 미래 첨단 산업에 대한 기대감을 반영한다고 분석한다. 특히, 다음 주 1월 8일 삼성전자의 잠정 실적 발표를 앞두

- 코스피, 코스닥 혼조 양상을 보여주고 있음 - 외국인의 매도가 지속되고 있음 - 현대차 그룹주들의 약진이 두드러지는 가운데 현대모비스는 실적 개선 기대가 살아나고 있음 - 현대글로비스는 현대기아차와 알짜 계약을 체결했다고 함 - 현대로템의 상승을 비롯 방산주의 급반등 또한 눈에 띄고 있음 - 정부가 원전, 방산 같은 우리가 잘하는 분야에 특별 지원을 한다고 발표함 - 5년간 95조 원을 지원한다고 예산을 대폭 늘려 잡자 관련주들의 들썩임이 이어지고 있음 - 두산에너빌리티와 두산로보틱스의 동반 상승이 포착되고 있음 - 코스피보다 코스닥이 더 강한 모습을 보여주고 있음 - 외국인의 수급 공백이 느껴짐 ● [오후 증시] 코스피, 외인 매도세에 '보합권'...코스닥 1%대 상승세 2023년 계묘년 첫 거래일인 2일 오후 증시는 보합권에서 움직이고 있다. 코스피지수는 외국인의 매도세에 소폭 하락세를 보이고 있으며, 코스닥지수는 1%대 상승세를 나타내고 있다. 이날 코스피지수는 전 거래일 대비 0.04% 내린 2398.47에 거래를 마쳤다. 외국인은 2200억원 넘게 순매도했으며, 개인은

- 정부가 WGBI 투자 인프라 개선 방안을 발표함 - 한국은행 금융통화위원이 물가와 금융 안정에 초점을 맞춘다고 밝힘 - 한국항공우주연구원과 14억 2000만 원 규모의 위성 지상 안테나 시스템 유지보수 및 운용관리 계약을 체결한 컨텍의 주가가 오름세를 나타내고 있음 - 코윈테크는 글로벌 메이저 배터리 기업과 100억 원대 규모의 북미향 2차 전지 전공정 자율주행 이송 로봇 공급 계약을 체결했다고 밝힘 - SCL사이언스는 SCL헬스케어를 포괄적 주식 교환을 통해 인수하고 자회사로 편입한다고 밝힘 ● 세계국채지수 편입 앞둔 한국, WGBI 투자 인프라 개선 방안 발표 오는 11월 세계국채지수(WGBI) 편입을 앞둔 한국 정부가 원활한 외국인 국채 투자 환경 조성을 위한 'WGBI 투자 인프라 개선 방안'을 발표했다. 이번 방안은 일부 국가에서 한국의 국채 투자를 준비하는 과정에서 시스템 차이 등으로 투자 절차가 지연되는 사례가 발생함에 따라 마련됐다. 먼저, 정부는 하위 펀드별 개별 거래 방식을 통합 매매 방식으로 전면 전환한다. 기존에는 국채 통합 계좌를 이용하더라도 하위 펀드별로

- 고환율 수혜가 예상되는 업종은 푸드, 화장품임 - 환율에 대한 부분들을 봐야겠지만 상반기까지는 환율 강세에 대한 부분을 조심스럽게 전망할 수밖에 없음 - 환율 때문에 올라간 실적에 대해서 높은 멀티플을 주기는 애매함 - 중국 소비자들의 입맛이 많이 바뀌지 않았나라고 생각을 하고 있음 - 중국과 관련된 화장품주들의 이중고가 현재 여기서 나타난다고 생각함 - 아모레퍼시픽이나 LG생활건강 같은 경우는 바닥이 잡힐 가능성이 상당히 높지 않겠느냐라는 관점임 - 화장품 주 지금 바닥에 위치한 거 저가 매수가 더 좋은지 중소형주 가는 게 더 좋은지 묻고 있음 - 지금 시점에서는 가는 게 더 좋다고 이야기함 - 이런 현상들을 변화하는 흐름들을 잘 따라갈 필요가 있다고 봄 - 투자 전략에 대해 이야기하고 있음 ● 환율 수혜 기대감 있는 K-푸드, 화장품 섹터...지속성엔 의문 최근 환율 수혜 기대감이 있는 섹터로 K-푸드와 화장품이 주목받고 있다. 전문가들은 상반기까지는 환율 강세로 인해 이들 섹터의 실적 기여도가 있을 것으로 전망한다. 그러나 하반기에도 원화 강세가 지속될 것인지는

- 환율이 높은 데에서 많이 떨어지지는 않다 보니 외국인도 좀처럼 우리 시장에 들어와 줄 기미는 보이지 않음 - 외국인이 우리나라를 매수를 강하게 해 주기 위해서는 여러 가지 트리거가 필요함 - 아직까지 이런 모습이 나오지 않고 있음 - 미국 증시도 수급 요인으로 고점에서 부담은 안고 있음 - 미국은 더 갈 수 있을지에 대한 테스트 진입 국면임 - 국내 증시도 대내외적으로 외침이 심한 상황임 - 미국을 제외한 나머지 국가들이 상대적으로 불확실성이 일찍 반영이 됐다고 하게 되면 미증시 같은 경우는 12월 말과 현재까지 진행이 되고 있는 과정들을 보여주고 있는 상황임 - 증시에 대한 방향성 자체가 다소 조금 모호해진다고 하게 되면 국내 증시도 소강상태로 들어갈 가능성이 높음 ● 환율 상승과 외국인 투자자의 동향 최근 환율이 높은 수준에서 떨어지지 않으면서 외국인 투자자들이 한국 시장에 적극적으로 참여하지 않고 있다. 외국인들은 한국 시장이 충분히 저렴하다고 인식하지만, 강한 매수를 하기 위한 트리거가 부족한 상황이다. 상법 개정이나 수출 증가율 개선 등의 촉매제가 필요

- 새해가 시작됐지만 시장 상황이 녹록지 않음 - 중소형주 위주의 개별 장세라고 보는 게 맞을 것 같음 - 새해 첫 거래일 혼조세를 보이면서 코스피가 내림세를 보이고 있음 - 코스닥 시장이 선전해 주고 있음 - 환율 약세로 돌아섰고 시장 안정 조치들이 들려오고 있음 - 수급이 아쉬운데 외국인이 양 시장 오늘도 좀 팔고 있고 선물도 4800억 원대 매도 우위를 보이고 있음 - 개인 투자자들 첫 거래에 시작을 받쳐내고 있음 - 코스닥 지수의 강세 그 중심에는 레인보우로보틱스를 비롯한 로봇 관련주들이 있음 ● [오후 증시] 새해 첫 거래일 혼조세...중소형주 강세·환율 주목 2023년 마지막 날 뉴욕 증시의 약세 영향으로 새해 첫 거래일인 오늘 국내 주식시장은 혼조세를 보이고 있다. 코스피는 오전 중 2400포인트 선이 무너지며 내림세를 보였고, 현재 0.4% 하락한 2389포인트를 지나고 있다. 반면 성장주와 수출주들의 강세로 코스닥은 0.6% 상승한 682포인트를 기록중이다. 오늘 시장에서는 환율 움직임에도 주목하고 있다. 강달러 분위기와 정치적 불확실성으로 원달러 환율은 1473원으로 시작했지

- 현대글로비스의 급등세는 로봇 자회사의 지분도 가지고 있기 때문임 - 수급적인 형태를 보면 보험과 연기금 쪽에 매수세가 많이 들어오고 있음 - 추가 상승할 수 있는 여력은 조금 더 남아 있다고 보면 될 것 같음 - 현대글로비스의 실적에 대한 기대감이 남아 있음 - MOU를 체결했던 이력들에 대해서 실제 수주를 통해 받아들여지게 된다면 실적에 대해서도 추가적으로 증가될 가능성이 높기 때문에 추가 상승할 수 있는 여력이 남아 있다고 보면 될 것 같음 - 브이티 제품을 세안 도구로 쓰고 있음 - 브이티 제품이 일상생활에 많이 침투되어 있음 - 화장품 관련된 종목들이 강세를 보이고 있는 원인은 산업통상자원부에서 나온 자료에 따르면 화장품 수출액이 지난달 100억 달러를 넘어서면서 투자 심리가 개선된 부분들도 있음 - 브이티가 사상 처음으로 미국 수입 화장품 시장 점유율 1위를 달성함 - 매물 소화가 마무리가 되면 조금 더 추가적으로 상승할 수 있는 부분들이 있음 - 신규 매수 입장보다는 그냥 가지고 계신 분들에서 가져가는 게 조금 더 맞지 않을까 생각함 ● [특징주] 현대글로비스, 대규모 운