- 티이엠씨는 2015년에 설립되어 2023년에 코스닥 시장에 상장한 반도체 공정용 특수가스 전문 기업으로, 시가총액은 1600억 원임.
- 동사의 투자 포인트는 레거시 반도체 반등 수혜 기대와 지정학적 리스크 부각 시 특수가스 가격 상승임.
- 국내 및 중국의 대규모 경기 부양책 시행과 미국 낸드 공급사의 가격 인상 움직임으로 인해 반도체 특수가스 사용량이 증가할 것으로 예상되며, 동사는 특수가스 국산화에 성공하여 수혜가 기대됨.
- 특수가스는 반도체 제조 전 공정에 필수적으로 사용되는 소재로, 불순물 제거 및 특정 화학 반응 촉진 역할을 함.
- 지정학적 리스크 부각 시 특수가스 가격이 상승했던 과거 사례(러우 전쟁 당시 네온 가격 55배 상승)가 있으며, 이러한 글로벌 불확실성이 지속될 경우 가격 변동성 확대와 동사의 수혜가 예상됨.

● 반도체 특수가스 전문기업 티이엠씨, 레거시 반도체 반등 수혜 기대
티이엠씨는 2015년에 설립되어 2023년에 코스닥 시장에 상장한 반도체 공정용 특수가스 전문 기업으로, 시가총액은 1600억 원이다. 동사의 투자 포인트는 레

- 중국의 비야디가 전기차 업체 최초로 10억 달러를 돌파하며 테슬라를 뛰어넘음.
- 비야디는 매출 중 많은 부분을 배터리가 차지하며, 전 세계 배터리 판매량에서 CATL 다음으로 2위임.
- 작년 중국에서의 전기차 시장 성장으로 인해 비야디의 매출이 증가함.
- 중국에서는 NEV라는 단어를 사용해 순수 전기차와 플러그 하이브리드를 모두 포함한 통계를 냄.
- 작년 기준으로는 테슬라가 순수 전기차에서 앞서나, 플러그인 하이브리드를 포함한 NEV기준으로는 비야디가 테슬라를 압도함.
- 향후 중저가 차량 판매 예정인 테슬라보다 비야디의 상승분이 더 클 것으로 예상되어, 비야디가 순수 전기차 분야 1위 기업으로 성장할 것으로 전망됨.
- 그러나 이같은 비야디의 성장이 테슬라의 주가에 직접적인 영향을 미치지는 않을 것으로 봄.

● 중국 비야디, 전기차 분야에서 테슬라 추월하나
중국의 전기차 기업 비야디가 무서운 속도로 성장하고 있다. 전기차 업체 최초로 10억 달러를 돌파하며 테슬라를 뛰어넘었으며, 이미 중국 시장 뿐 아니라 해외 시장에서도 선점하고

- 국민연금 모수개혁안이 국회를 통과하면서, 국내 주식 매입 여력이 높아질 것이라는 기대감이 있으며, 이는 장기적으로 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 또한, 국민연금이 세계에서 가장 큰 펀드로 성장함에 따라 외국인 투자가들의 선취매가 있을 것으로 전망됨. - 한편, 트럼프 대통령의 관세 정책에 대한 불확실성이 여전히 존재하며, 이에 따라 시장의 변동성이 커질 가능성이 있음. - 특히 반도체, 자동차, 의약품에 대한 관세 부과 여부가 주목되고 있으며, 트럼프 대통령의 상호 관세 정책 발표 이전까지는 적극적인 액션을 자제하는 것이 좋다는 의견이 있음. ● 국민연금 모수개혁안 통과, 국내 주식시장에 긍정적 영향 기대 지난 25일 국민연금 모수개혁안이 국회를 통과하면서, 국내 주식시장에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기대감이 높아지고 있다. 전문가들은 이번 개혁안으로 인해 국민연금의 적립금 규모가 늘어나고, 국내 주식 매입 여력 또한 높아질 것으로 전망했다. 나아가, 국민연금이 세계에서 세 번째로 큰 규모에서 모수개혁을 통해 세계에서 제일 큰 펀드로 바뀔 시

- 미국 증시의 상승 강도는 지난 2년간 높았던 상승률로 인해 상대적으로 낮아질 가능성이 있음. - 한국 투자자들의 미국 주식 투자 방식이 특정 종목에 집중되어 있어, 분산투자의 필요성이 있음. - 2023년과 2024년에는 '매그니피스트 7'(M7) 종목들의 순이익 성장률이 높았으나, 2025년과 2026년에는 이러한 차이가 줄어들 것으로 예상됨. - 따라서 미국 주식 자산의 일부를 S&P 500이나 나스닥 지수와 같은 지수 ETF로 확대하거나 다른 섹터로 시야를 확대하는 것이 좋음. - 헬스케어, 항공, 방산 섹터가 포함된 산업재 그리고 금융 섹터에 대한 관심이 내년까지 강하게 작용할 것으로 판단됨. - 정보기술 섹터는 2024년에 순이익 성장률이 18%, 올해 21%, 내년에는 17% 정도로 예상되며, 가장 시장에서 높은 수준의 성장을 보일 것으로 예측됨. ● 미국증시 상승강도 둔화 속 섹터 분산투자 필요성 증가 작년만큼의 미국 증시의 뜨거운 상승이 있을까? 전문가들은 지난 2년간 높았던 상승률로 인해 상승 강도는 상대적으로 낮아질 가능성이 있다고 말한다. 또한 한국 투자자들이 미국 주식에 투자

- 키워드 : 한한령 해제 - 중국 소비주 엔터, 콘텐츠에 대한 관심 증가 - 미중 갈등이 한중 관계 개선 기대감으로 이어져 한한령 해제 가능성 확대 - 이달 말 문화사절단 방한 계획 및 중국 관광 단체 관광 비자 한시적 허용 - 관심 종목 : M83(영화, 드라마, 게임 속 시각효과를 만드는 콘텐츠 기업), 중국 애니메이션 시각 효과에 참여해 글로벌 시장 점유율 상승 중 - 해당 종목의 주가 흐름은 장 초반 좋았으나 현재 조정 국면, 최근 가격 지지를 받으며 저점 높이는 형태 보임 - 코스피 중심의 시장 상승 예상, 외국인 매매 동향 주목 필요 ● 한한령 해제 기대감, 중국 소비주 상승세 이어갈까 중국의 한한령 해제 기대감이 높아지면서 중국 소비주들의 상승세가 이어지고 있다. 특히 엔터테인먼트, 콘텐츠 관련 종목들이 큰 관심을 받고 있는데, 이는 미중 갈등이 한중 관계 개선 기대감으로 이어지고 있기 때문이다. 또한, 이달 말 문화사절단의 방한 계획과 중국의 관광 단체 비자 한시적 허용 등도 한한령 해제에 대한 기대감을 높이는 요인이다. 전문가들은 이러한 상황에서 주목해야 할 종목으로 M83

- 미국의 3월 소비자신뢰지수가 시장 예상치를 하회했으나, 트럼프 대통령의 관세 완화 기대감으로 미 증시 및 국내 증시 모두 상승함. - 특히 반도체주의 강한 반등 추세가 지속되며, 삼성전자와 하이닉스가 코스피 지수 상승을 견인함. - LG에너지솔루션은 전날 폴란드 기업과의 배터리 공급 계약 체결에 이어 오늘도 상승세를 보임. - 현대차그룹의 미국 대규모 투자 소식에 현대차, 기아, 부품주 등이 연일 상승세를 보이고 있음. - 트럼프 대통령의 구리 관세 부과 전망으로 구리값이 상승하며, 이구산업, 풍산 등 구리 관련주가 강세를 보임. - 화장품주는 내수보다는 해외 시장에 집중하며 경기 둔화에도 불구하고 해외 판매 호조로 성과를 실적을 끌어올림. - AI 수요 기대감으로 상승했던 전력주는 중국 알리바바의 미국 AI 데이터센터 건설에 대한 버블 우려로 하락함. - LG이노텍은 구미 사업장에 6천억 원 추가 투자 소식에 힘입어 상승함. - GST는 TSMC와의 전기식 칠러 제품 공급 계약으로 경쟁력이 부각되며 상승함. ● 관세 완화 기대감에 증시 상승, 반도체·자동차·구리 관련주 강세 미국의

- 공매도 재개 이후 조선 및 방산 업종에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이 중에서도 방산 업종이 상대적으로 긍정적인 평가를 받고 있음. - 조선 업종의 경우, 신조선가 지수의 하락과 미국 LNG 정책에 대한 기대감 선반영, 그리고 선박 발주량 감소 등으로 인해 일부 조정이 예상됨. - 반면, 방산 업종은 한화 그룹주의 유상 증자와 현대로템 등 대체 종목의 강세로 인해 안정적인 흐름을 보일 것으로 전망됨. - LG 주총에서는 구광모 회장이 배터리 사업을 주력으로 성장시키겠다는 의지를 표명함. 또한, 당기 순이익 감소에도 불구하고 지난해와 동일한 배당금을 지급할 계획임. ● 공매도 속 조선·방산.. 어디로 갈까 오는 5월 3일 대형주 공매도 재개를 앞두고 투자자들은 조선 및 방산 업종의 향방에 주목하고 있다. 특히 공매도가 주가 하락 시 수익을 얻는 구조인 만큼, 공매도 세력이 이들 업종을 타깃으로 삼을지 여부에 관심이 쏠리고 있다. 업계 전문가들은 조선과 방산 업종을 일부 차별화된 시각으로 접근해야 한다고 조언한다. 먼저 조선 업종의 경우, 최근 신조선가 지수의 하락과 미국 LNG 정책에

- HMM은 2030년까지 배당 성향 30%, 시가배당률 5% 중 적은 금액 이상으로 주주 환원을 확대할 방침이며, 규모는 총 2조 5천억 원 이상을 계획하고 있음. 이는 정부가 추진중인 밸류업 정책과 맞닿아 있으며, 투자자들이 주식 시장을 떠나지 않게 하는 방법 중 하나로 보임.
- GST는 나델라 마이크로소프트 CEO의 방한으로 LG전자와 액침 냉각 관련 사업 방안 논의 소식에 긍정적 영향. 또한, TSMC와 정기식 칠러 공급 계약을 체결, 초도 물량 30대, 최대 20대까지 납품 계획으로 200억 원 규모로 추정되며, TSMC향 액침 냉각 퀄테스트도 진행 중으로 성장 가능성이 크다고 판단됨.
- M83은 중국 엔터 대표단의 3월 말 한국 방문 소식에 긍정적 영향. 동사의 VF 기술이 중국 애니메이션 '너자2'에 참여하여 3억 관객 돌파 및 상영 연장되며 기술력 입증되었고, 노르웨이 애니메이션 기업 인수로 북미 시장 공략 속도 가속화 기대감 존재. 오버행 물량 이슈는 단기적으로 해소되어 좋은 투자 포인트로 보임.

● 주요 상장사 주총 마무리...HMM, 주주환원책 발표
이번 주 주요 상장사들

- 구리 관련주: 트럼프 대통령의 관세 부과 우려 및 공급난 심화로 구리 가격이 사상 최고치를 돌파함에 따라 관련주인 이구산업, 대창, 서원 등이 급등세를 보임. - 전선주: 전선의 재료인 구리 가격 상승으로 인해 대원전선이 강한 상승 탄력을 받음. - 자동차 부품주: 현대차그룹의 대미 31조 투자 모멘텀 지속으로 연일 상승세. - 2차 전지주: 장 초반보다는 상승폭을 줄이고 있으나 여전히 강세. - 석유 화학주: 오랜만에 강세를 이어가고 있음. - 반도체 대표주: 레거시 반도체 업황 안정화 조짐 및 중국 내수 반등 기대감으로 삼성전자를 비롯한 대표주들이 시세를 냄. - 코스닥 상승률 상위주: 개별 이슈가 있는 종목들이 많이 포착되며, 특히 노바텍은 희토류에 의존하지 않는 차세대 영구자석 기술을 이전받는다는 소식에 상한가를 기록함. 또한 인공지능(AI) 소프트웨어 기업인 코난테크놀로지는 신규 거대 언어 모델 출시 소식에 21% 급등세를 보임. ● 사상 최고치 돌파! 구리 관련주 급등..특징주 살펴보기 25일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 국제 구리 가격은 파운드당 4.5센트(2.9%) 뛴 1.5835달

- 공매도 재개가 임박하면서 시장에서의 부담감이 커지고 있으며, 대차잔고 비중이 높은 제약 바이오나 2차 전지 종목군들이 영향을 받을 것으로 예상됨. - 외국인의 자금 유입이 기대된다는 전망도 있으나, 전반적으로는 공매도 재개를 부담스럽게 받아들이고 있음. - 또한, 한국 시장에서는 헌법재판소 결정이 늦어지는 것이 불확실성으로 작용해 원화 약세 요인이 될 수 있다는 우려가 제기됨. - 그러나 금일은 외국인의 매수세가 유입되며, 반도체 기업인 엔비디아의 하락에도 불구하고 삼성전자와 SK하이닉스가 상승세를 이어가고 있음. - 다만 코스닥 시장에서는 테마성 움직임이 두드러지며, 특히 산불 테마나 구리 가격 관련 종목들이 상승세를 보이고 있음. - 이러한 상황에서는 수익 중인 종목에 대해서는 현금 확보를 하고, 신규 접근은 천천히 대응하는 것이 바람직하다는 의견이 제시됨. - 빅 이벤트를 앞두고는 보수적으로 포트폴리오를 구성하고, 예측하기 어려운 영역에 대비해 대응 수단을 마련해 두는 것이 좋다는 견해가 공유됨. ● 공매도 재개 임박, 시장 부담감 증가..보수적 포트폴리오 구성 필요