- 로봇주: 노란봉투법 통과 이후 모멘텀 지속중. 특히 티엑스알로보틱스는 소방용 로봇 및 자율 로봇 산업용 로봇을 하는 기업으로 바닥을 다진 후 좋은 반등 기대 가능. 한국의 저출산으로 인한 인구 감소로 노동력 대체 요인인 로봇 산업이 중장기적으로 긍정적일 것으로 전망. - 티엑스알로보틱스: 주가 흐름상 낙폭이 큰 상태이나 16,000원대까지 보유 관점 유효. - 보안주: 롯데카드 해킹 사고로 인해 보안 관련주 상승중. 그러나 이러한 상승은 단기 이슈로 반짝 상승 후 하락 가능성 있으므로 투자 유의 필요. 샌즈랩은 AI주 상승 후 보안주 상승 패턴을 보임. 현재 바닥 다지는 중으로 향후 1만원대까지 상승 가능성 있음.

- 뷰노는 심정지 예측 솔루션인 딥카스로 성장세를 보이고 있으며, 이를 기반으로 올해 하반기 분기 흑자 전환에 성공할 것으로 전망됨. 또한, 의료 AI 시장은 미래 패러다임에서 성장 가능성이 큰 시장으로 평가받고 있음. 뷰노의 목표가는 2만 1800원, 손절가는 1만 6900원임. - 다날은 통합결제 시스템을 갖춘 비즈니스 기업으로, 달러 스테이블코인 및 STO 관련 법제화 이슈가 주목받고 있음. 페이코인 서비스 경쟁력을 바탕으로 코인 시장에서 강한 상승세를 보일 것으로 예상됨. 다날의 목표가는 1만 원, 손절가는 7천원임.

- 우주항공주: 우주청 예산 1조 원 편성으로 관련주 상승. 파이버프로는 중장기적으로 긍정적으로 평가되며, 로켓 랩 USA의 상승이 우주항공 산업의 현주소를 보여줌. 보유자는 반등세를 이용하는 전략이 좋고, 신규 매수는 모멘텀을 확인 후 접근 권장. - STX엔진: 조선과 조선기자재주의 활발한 움직임 속에 강세. 시장 변동성에 따라 조선, 방산, 원전으로 수급이 쏠리는 모습. 조선주는 악재가 없어 주목받고 있으며, 부품주인 STX엔진은 2분기 영업이익과 매출이 긍정적이었으며, 3분기와 4분기도 지속적으로 괜찮을 것으로 전망. 지금은 보유자의 영역이며, 향후 눌림 자리에서 접근하는 것이 좋음.

- 정부가 해상풍력 산업을 공공주도로 재편하면서 국내 해상풍력 시장에 국산 터빈 진출이 가능해짐 - 2030년까지 100조 원 이상의 시장이 열릴 것으로 기대되며, 공공분야 네 개 사업체는 모두 낙찰 받음 - 해외 기술이전을 받은 민간 주도형은 모두 탈락하고 국내 기업을 안고 온 공공프로젝트만 낙찰 받음 - 두산에너빌리티와 유니슨이 주목받고 있으며, 각각 10MW 대형 터빈 사용 예정 - 정부가 에너지고속도로에 관심을 가지고 있어 해당 종목과 전선주를 확인해 볼 필요 있음 - 두산에너빌리티는 박스권을 유지하고 있으나 이를 이탈하면 장기적으로 눌릴 가능성 있음 - 유니슨은 지속적으로 하락세를 보이고 있으며, 저점이 잡히지 않으면 중기적으로 어려울 수 있음

- 자동차주 톱픽으로 한온시스템 선정.
- 해당 기업은 자동차용 공조제품 국내 점유율 1위이며, 한국타이어그룹 계열사이자 현대자동차의 핵심 협력업체임.
- 시가총액 약 2조 5천억 원 규모의 대형 기업으로, 연기금이 7월 말부터 대량 매수 중인 상황.
- 단기 관점에서도 주목할 만하며, 현재 단기 낙폭 구간에 위치해 있어 단기 및 중기 관점에서 관심 가질 필요 있음.

- LG, 보유 자사주 3.9% 중 절반인 1.9%를 9월 4일 소각 예정이며 나머지 물량도 내년까지 전량 소각 예정임. 주당 1천 원의 중간 배당을 확정했으며 배당 기준일은 9월 12일, 지급일은 2주 뒤임.
- LG씨엔에스, LG전자, LG유플러스 등 자사주 소각 효과로 순자산가치 할인율은 48.5% 수준까지 축소 가능성 있으며 상장지분 가치에 동행하는 완만한 흐름이 전망됨.
- 현대건설, 업종 내 최선호주 유지되며 상승 여력 높음. 내년 상반기가 끝나기 전에 15조 원 이상의 원전 사업 신규 수주 가능함. 국내 건설에서도 원가율 안정화 기조와 함께 10년 이상 이끌 원전 사업이 실제로 매출과 이익에 반영될 시점이 다가옴. 내년 영업이익 올해의 2배 이상까지 성장세 두드러짐.

- 현대차와 기아의 8월 미국 판매량은 전년 동기 대비 각각 0.8%, 0.4% 증가하였으며, 25% 관세 영향에도 선방한 것으로 평가됨 - 다만, 현재 25% 관세를 적용받고 있어 15% 관세 적용 시기는 아직 불확실하며, 이에 따라 수익성 압박이 불가피한 상황 - 그럼에도 미국 현지화 전략과 친환경차 판매 확대로 긍정적인 요소도 존재함 - 자동차주 투자 전략으로는 단기적으로는 관망하거나 추세 눌림을 기다리는 전략이 유효하며, 중장기적으로는 긍정적인 의견 제시 - 현대차와 기아는 중기 관점에서 안정형 종목으로 시세에 연연하지 않고 길게 본다면 전 고점 돌파 가능성도 있음

- 에스엔시스: 8월 26일 공략주로 제시, 현재 25%대 수익률 기록 중. 삼성중공업에서 분사, 삼성중공업이 지분 15% 보유. 조선 섹터에서 한화오션, HJ중공업에 이어 주목받고 있으며 고객사 확보로 성장 가능성 존재. 추가 상승 여력 있으며 중장기적 관심 필요. - 비에이치: 8월 22일 공략주로 제시, 현재 15%대 수익률 기록 중. 일본 내 삼성 점유율 3위 소식 및 폴더블 이슈로 상승. 아이폰 출시 기대되는 내년까지 모멘텀 지속 예상되며 OLED 공급망 합류 기대감 있음. 2차 목표가 1만 9천원 달성, 3차 목표가 2만원 제시. 조정 시 1만 7천원 대 매수 자리 나올 수 있음.

- 나우로보틱스 : 산업 물류 로봇 개발 및 제품 다변화를 시도하며 최근 2공장 증설 진행함.
- 하이젠알앤엠 : 로봇용 액추에이터 전문 기업으로 휴머노이드 핵심 부품 국산화 수혜 기대감 있음.
- 케이엔알시스템 : 자동화 솔루션과 산업용 로봇 시스템을 개발하였으며 전일 상한가 기록함.
- 에스피시스템스 : 겐트리 로봇과 스마트 팩토리 물류 자동화 일괄 솔루션을 제공함.

- 이억원 금융위원장 후보자가 가상 자산의 내재 가치가 없다며 매우 보수적으로 봐야 한다는 입장을 밝힘. 이는 기존 정부의 입장을 재확인한 것으로 보이며, 시장에서는 부정적인 이슈로 작용함. 또한 퇴직연금이나 연금저축이 가상 자산에 투자하는 것에 대해서도 투기성이 강해 안정적인 소득을 보장하기 어렵다는 견해를 밝힘. 다만 스테이블 코인에 대해서는 보완 장치를 마련하는 방안을 고민 중이라 말해 제도적 틀 안에서의 논의 가능성을 열어둠. 비트코인 현물 ETF의 국내 도입에 대해서는 다양한 의견을 종합 후 국회와 상의하겠다며 원론적인 답변을 해 당장 도입은 어려울 것으로 보임. - 최근 반도체 주가 주춤한 사이 방산과 조선주들이 부각되고 있음. 특히 조선과 관련해서는 MASGA 프로젝트 기대감이 커지는 중. 조선 대형주에 이어 조선 기자재 주들도 반응하고 있음. 조선업 전반의 투자 전략은 새로운 먹거리가 발생되는 모멘텀이 발생했기에 꾸준한 관심이 필요하다 봄. 그러나 조선 기자재 주는 단기 급등한 종목이 많아 추가 상승이 나온다 해도 되돌림 과정이 나올 가능성이 있다 판단. 현시점에서는 기술적으로 대응하는 것이 좋으며 조선업 전반은 추가 상승 가능성에 무게를 둔 투자전략이 유효하다 판단됨.

- 포스코인터내셔널, 북미 업체와 6천억 원 규모의 전기차 구동 모터 코어 공급 계약 체결 후 5.62% 상승 - STX엔진, 방위산업섹터 강세 속 3.31% 상승 - 계룡건설, 3977억 원 규모의 공공주택 사업 수주로 상승 - 일진하이솔루스, 수소테크 전문 기업으로 2% 상승 - 오리온홀딩스, 식품주 긍정적 전망 속 1.7% 상승 - 코스닥 시장에서는 보안 관련주인 샌즈랩이 5.78% 상승하며 강세 - 제닉스로보틱스, HD현대와 SK해운의 액화천연가스 운반선용 인공지능 솔루션 실증 소식에 5% 상승 - 오름테라퓨틱, 차세대 항암제 개발 기업으로 57% 강세 마감

- 금과 은 가격이 고공행진 중이며, 특히 은 가격은 40달러를 돌파함 - 이러한 상승세의 배경에는 금리 인하와 시장의 불확실성이 있음 - 금리 인하는 현재 가능성이 높아졌지만, 아직 확정된 것은 아님 - 시장의 불확실성으로 인해 각종 재화들의 흐름이 어지러워지고 있음 - 금리 인하와 불확실성의 해소로 금값은 하락할 가능성이 있음

- 가상자산 기업에 투자하는 대표적인 ETF는 BLOK임. - BLOK은 채굴업체, 플랫폼, 벤처투자거래소 등 다양한 가상자산 관련 회사에 투자함. - 이더리움 및 스테이블코인 관련 기업들의 비중은 약 30%임. - 최근 3개월간 BLOK 수익률은 21.7%를 기록함. - 비트코인은 금으로서의 가치가 있고, 이더리움은 은으로 분류되며 산업용 금으로 쓰이는 플랫폼으로 활용됨. - 스테이블코인은 미국 정부의 달러정책과 부합해 이더리움의 모멘텀이 비트코인보다 좋을 것으로 전망됨.

- 실리콘밸리서 '일회용 소프트웨어' 각광: 작고 구체적인 작업을 위해 만들어서 쓰고 버리는 소프트웨어로, 광고나 구독료 없이 직접 만들어 사용 가능해 인기. 과거에는 소프트웨어 개발에 몇 달씩 걸렸지만, 이제는 간단한 명령어로 가능해지며 외부 서비스 의존도 감소. - 바이브 코딩 솔루션, 소프트웨어 개발 문턱 낮춰: 자연어로 코딩을 하는 방식으로, 초기에는 정확성과 효율성이 떨어져 개발자들의 반응이 좋지 않았지만, 일회용 소프트웨어의 경우 유지 보수 부담이 없어 혜택을 크게 받는 중. - 일회용 소프트웨어, 앱 시장 변화 전망: 과거에는 하나의 앱이 큰 수익을 냈다면, 이제는 각각의 틈새 시장에서 개인적인 문제를 해결하는 다양한 앱이 나타날 것으로 예상. - 애플, 인공지능 스마트폰 경쟁서 뒤처지며 위기론: 블룸버그통신에 따르면 애플은 자사 음성 비서 시리에 AI 모델을 도입하기 위해 구글과 논의 중이며, 오픈AI의 챗GPT에 비해 자사 AI 모델이 2년 이상 뒤처졌다고 판단. 개인정보 보호를 중시하는 온 디바이스 전략이 대규모 연산이 필요한 AI 모델을 구동하는 데 한계로 지적. - 구글 픽셀10, 삼성 갤럭시 S24 등 경쟁사들은 AI를 스마트폰에 도입해 호평 받는 중. 특히 갤럭시의 AI 사진 편집 기능이 뛰어나다는 평가. 지난 2분기 삼성전자의 북미 시장 점유율은 31%로 전년 동기 대비 8% 포인트 상승한 반면 애플 점유율은 56%에서 49%로 하락.

- 유럽 증시는 일제히 상승 마감했다. 폰 데어 라이엔 EU 집행위원장은 우크라이나에 대한 안전 보장 강조 및 영국·노르웨이의 군함 공급 계약 체결로 인한 방산주 상승이 원인이었다. 또한 노보 노디스크의 위고비가 일라이 릴리의 마운자로보다 심혈관질환 위험 감소 효과가 뛰어나다는 연구 결과 발표로 주가가 상승했다.
- 반면 일본 니케이 지수는 미국 기술주들의 급락 영향을 받아 하락했다. 알리바바를 비롯한 중국 AI 기업들이 미국에 의존하지 않고 자체적으로 AI 칩을 만들려 하면서 일본 기술주도 낙폭을 키웠다.
- 중화권 증시는 상승세를 보였다. 중국의 8월 제조업 PMI가 5개월 연속 위축 국면이었으나 S&P 글로벌에서 집계한 해당 지표는 50.5로 나타나며 경기 확장 국면을 보였고 이에 따라 알리바바 등 기술주가 상승했다. 다만 비야디는 전기차 가격 경쟁으로 인해 2분기 이익이 30% 급감하며 하락세를 보였다.

- 9월은 암호화폐 시장의 방향을 가늠할 중요한 분기점이 될 것으로 예상됨. - 비트코인의 시장 지배력, 연준의 금리 결정, 알트코인으로의 자금 이동 그리고 투자자 심리 등이 변수로 작용할 것으로 보임. - 비트코인은 최근 여름 동안 성적이 부진했으나, 9월에는 시장 지배력이 잠시 반등할 수 있다는 전망이 있음. - 새롭게 상장되는 암호화폐 관련 주식들이 많아짐에 따라, 개인 투자자들의 관심이 줄어들면 이 회사들의 주가가 먼저 흔들리고, 비트코인이 더 안전한 선택지로 다시 주목받을 수 있다는 분석이 있음. - 9월은 역사적으로 비트코인에게 좋은 달은 아니었으나, 제롬 파월 연준 의장이 최근 금리 인하 가능성을 언급함에 따라, 금리가 내려가면 시장에 돈이 더 풀리고 비트코인은 보통 이런 환경에서 강세를 보이는 경우가 많음. - 코인베이스 인스티튜셔널은 9월 말부터 알트코인 시즌이 열릴 수 있다고 전망했으며, 특히 이더리움 같은 대형 알트코인에서 시작해 중소형 코인으로 자금이 확산되는 흐름이 반복될 수 있다고 설명함.

- 모간스탠리가 9월의 유망 종목으로 소방제품 전문업체인 페리미터 솔루션스, 반려동물 용품 온라인 판매업체인 츄이, 브라질 인터넷 은행 누 뱅크의 모회사인 누 홀딩스, 전자설계 자동화 선도 업체인 케이던스 디자인 시스템즈를 선정함.
- 페리미터 솔루션스는 경기침체나 무역 갈등, 관세 문제에도 수요가 줄지 않는 분야이며 산불 발생 증가와 인수합병 이슈로 주가 상승이 기대됨. 목표주가를 17달러에서 25달러로 상향 조정함.
- 츄이는 반려동물 시장의 성장과 운영 효율화, 고객 유치로 시장 점유율을 확대하고 있으며 수의학 클리닉 사업 확대로 새로운 성장 동력을 얻을 것으로 예상됨.
- 누 홀딩스는 안정적인 수익 구조, 앞선 기술 인프라, 대출 및 디지털 뱅킹에서의 성장 가능성을 바탕으로 기업 가치가 2026년까지 1,000억 달러로 커질 것으로 전망됨.
- 케이던스 디자인 시스템즈는 인공지능을 활용한 빠른 반도체 설계와 반도체 산업의 성장, 고객사와의 끈끈한 관계, 안정적인 재무구조를 바탕으로 업계 리더 자리를 지키며 성장할 것으로 예상됨.

- 기술주: 금리 인하 시 회사채 발행 및 대출 비용이 줄어듦. 기술 개발을 위한 자금 확보가 용이해지며, 투자자들은 성장 가능성이 높은 기술주에 더 많은 자금을 배분함.
- XLK: 대형 기술주에 집중 투자. 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ와 비교해 기술주에 더 특화되어 있음.
- VGT: 중소형 기술주 400개 종목으로 구성.
- SOXX, SMH: 대표적인 반도체 ETF. SMH는 상위 종목들의 위험 부담이 집중되어 있고, SOXX는 분산된 포트폴리오 구조를 가짐.
- BOTG, ARKQ: AI, 로봇, 클라우드 컴퓨팅 관련주를 추종하는 ETF
- 부동산: 주택담보대출 금리 등이 낮아지면 집을 사려는 사람들이 늘어나고 건설이나 분양 쪽으로 경기가 회복됨. 기업들의 현금 흐름이 개선되며 부동산 자산의 가치도 상승함.
- VNQ: 미국 증시에 상장된 부동산 기업들을 두루 추종. 꾸준한 배당금과 저렴한 수수료, 넓게 분산된 포트폴리오가 장점.
- XLRE: S&P500 지수 안에서 대형 부동산 기업들로 구성. 비교적 안전하다는 이유로 인기가 좋음.
- SCHH: 가성비가 좋다는 평가를 받는 ETF
- ITB: DR호턴과 레나를 보유하고 있는 주택 건설 ETF
- XHB: 주택 전반에 투자할 수 있는 ETF
- 헬스케어, 제약, 바이오: 금리 인하 시기에는 안정성과 성장성 모두 잡을 수 있음. R&D 연구 비용 절감으로 신약 개발에 더 많은 투자 가능. 최근 고령화 추세와 AI 기반 의료 혁신으로 성장주로서의 매력도 높음.
- XLV: 일라이 릴리, 존슨앤드존슨, 애브비 등 대형 의료기업들을 보유하고 있으며, 방어적 성격을 지닌 ETF로도 평가받음.
- IBB: 바이오젠, 길리어드 사이언스, 암젠 등 중대형 바이오 기업들을 중심으로 보유. 신약 승인 시 상승률이 크지만 변동성이 큼.
- 금융주: 초반에는 은행 이익이 줄지만 장기적으로는 대출 수요 증가로 이익이 증가함. 증권사의 경우 주식 등 거래량 증가로 수수료 수익이 늘어남.
- XLF: JP모건, 뱅크오브아메리카 등 대형 은행 뿐만 아니라 보험증권사, 카드사까지 금융기업 전반을 보유.
- VFH: 지역 은행을 포함한 ETF
- KRE: 지역 은행들을 위주로 담고 있는 ETF

- 9월 FOMC에서 금리 인하가 거의 확실하다고 시장은 기대하고 있으며, CME 페드워치에 따르면 9월 금리 인하 확률은 89.6%이다. - 비둘기파는 고용 시장의 하방 위험을 강조하며 금리 인하 필요성을 주장하고 있다. 금융 담당 부의장과 크리스토퍼 월러 연준 이사는 연내 세 차례의 금리 인하를 전망하고 있다. - 트럼프 대통령은 쿠글러 이사의 조기 사임으로 공석이 된 자리에 스티븐 미란 백악관 경제자문위원회 위원장을 지명했다. 스티븐 미란은 마라라고 합의의 설계자이자 트럼프 대통령의 경제 책사로 알려져 있으며, 가장 강력하게 금리 인하를 피력할 것으로 예상된다. - 존 윌리언스 뉴욕 연은 총재와 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 모든 상황에 열려 있지만 정책 결정은 반드시 데이터에 근거해야 한다고 강조하면서 중앙은행의 독립성이 시험대에 올라서는 안 된다고 말했다. - 잭슨홀 미팅에서 파월 의장은 인플레이션 우려가 여전히 남아 있다면서도 고용 시장의 하방 위험에 무게를 두면서 시장과 트럼프 대통령이 기대하는 정책 조정 가능성을 밝혔다. - 매파 진영은 인플레이션 상승률이 2%보다 3%에 가깝다고 지적하며 현재로선 금리 인하의 이유가 없다는 판단을 하고 있다. - 현지 시간 29일 열린 첫 번째 심리에서 법원은 쿡 이사가 제기한 소송중 이사직 유지 신청에 대해서는 결론을 내리지 않았다.

- 미국 9월 증시의 주요 이벤트는 FOMC 회의와 8월 고용보고서 발표이다. - 연준의 금리 전망을 보여주는 점도표가 발표될 예정이며, 9월 금리 인하 기대감이 커지고 있다. - 9월 초에는 세일즈포스와 브로드컴 등 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 이는 AI 산업의 성장세를 가늠하는 중요한 단서가 될 것이다. - 월가 전문가들은 대체로 긍정적인 시각을 보이고 있으나, 일부는 신중해야 한다는 의견을 제시하고 있다. - LPL 파이낸셜은 시장의 추세와 모멘텀을 근거로 9월 증시를 긍정적으로 전망하고 있고, 모간스탠리는 미국 증시의 견고한 펀더멘털을 근거로 연말 상승랠리에 대한 긍정적인 시각을 유지하고 있다. - 한편, 웰스파고는 최근 많이 오른 주가가 부담스러워진 커뮤니케이션 서비스나 소형주는 일부 수익 실현을 하고 앞으로 유망해 보이는 금융주는 비중을 늘리는 전략을 주문하고 있다. - 세 투자은행 모두 시장 전체가 무조건 오르는 장이 아니라는 데 동의하며, 옥석을 가려야 하는 선별적인 접근이 중요하다고 보고 있다. 또한, 9월 FOMC와 금리 정책의 향방이 시장의 흐름을 결정할 핵심 변수라는 점을 인정하고 있다.