- 넷플릭스의 네이버 웹툰 탑재 기대감으로 웹툰 주 강세 - 넷플릭스에 이미 게임 클라우드 게임이 탑재되어 서비스 되고 있어 웹툰 서비스는 상대적으로 쉬운 선택이며 수익으로 연결될 것으로 판단 - 이재명 대통령의 K-웹툰 세계 시장 진출 지원 공약으로 정부의 불법 유통 콘텐츠 차단 및 세제 혜택 예고 - 탑코미디어와 수성 웹툰 추천 : 탑코미디어는 일본 웹툰 플랫폼에 자사 작품 공급, 카툰과의 합병 후 대형 웹툰 사로 발 돋음 예정, 네이버 웹툰의 나스닥 상장사에도 작품 공급 이력 있음. 수성 웹툰은 네이버 웹툰과 작품 공급 계약 체결, 11개국 언어로 작품 서비스 중이며 올해 1분기 매출액 전년 대비 96% 증가, 영업이익 388% 급증

- 이재명 정부 기후에너지부 신설 공약 발표 - SMR, 풍력, 태양광 관련주 주목 - 기후에너지부 신설로 산업부와 환경부의 에너지 및 기후 업무 통합 예정 - SMR 육성을 위한 특별법 발의 검토 중 - 비에이치아이와 두산에너빌리티가 SMR 관련주로서 긍정적 평가 - 풍력 관련주로는 태웅과 SK디앤디 추천 - 태양광 관련주로는 HD현대에너지솔루션과 한화솔루션 주목

- 새 정부 출범 후 지주사들의 강세 흐름이 이어지고 있음. - HD현대는 오늘도 5% 오름세를 나타내며, 자사주 상법 개정에 따른 자회사의 더블 카운팅 이슈가 해소되면 재평가 받을 것으로 예상됨. - 또한, HD현대그룹주는 조선 쪽이 특화되어 있어 최근 순환매 확산 속에서 대장 역할을 하고 있음. - 수소 관련 종목들은 상대적으로 덜 올랐기 때문에 주목해야 함. - 두산퓨얼셀은 가장 대표적인 수소 관련 대장주이며, 미코 역시 수소 연료 전지차 관련 종목으로 향후 성장성이 기대됨.

- 대체거래소에서는 태양광 주가 강세인 반면, 미국 증시에서 좋은 흐름을 보였던 SMR 원전 관련주는 조정 중임. - 이러한 상황에서 원전 관련 종목들에 대한 관심이 필요한지 고민됨. - 전문가는 개장 후 30분 동안 정책 일관성과 35조 추경에 대한 기대감으로 정책주가 강세를 보일 가능성이 있다고 전망함. - 또한, SMR 관련 종목들은 하락 시 매수해야 한다는 입장을 유지하고 있음. - 특히, 최근에 많이 하락한 태양광 주에서 강한 반작용이 예상되며, 이에 따라 SMR 관련 종목들을 주목할 필요가 있음. - 관련 종목으로는 두산에너빌리티와 비에이치아이를 추천함.

- 새 정부 출범에 대한 기대감으로 정책 테마주들이 강세를 보이고 있음.
- 특히 신재생에너지 관련주들이 상승률 상위 종목들을 장악하고 있으며, 지주사들도 주주환원 정책에 대한 기대감으로 상승세를 보임.
- 코스닥 시장에서는 정치 테마주와 AI 챗봇 테마주들이 견조한 흐름을 보이고 있음.
- 새 정부의 1호 공약인 AI 산업 육성에 대한 기대감으로 관련주들이 상승하고 있으며, 공공 AX 사업의 확대에 따른 수혜 기대감도 작용하고 있음.
- 시가총액 상위 종목들도 대부분 상승세를 보이고 있음. 주식 시장에 대한 우호적인 신 정부에 대한 기대감이 주가에 반영되고 있음.
- 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 관련주들과 LG에너지솔루션 등 배터리 관련주들, 현대차와 기아 등 자동차 대표주들, NAVER 등 성장주들도 모두 상승 움직임을 보이고 있음.

- 코리아 디스카운트 해소와 코스피 5000시대 가능성에 대한 기대감 상승 - 가만히 있어도 올라갈 것이라는 기대감 존재, 현재로서는 3000선 돌파 희망 - 시장에서 논의되는 상법 개정, 자사주 소각, 저PBR 종목들의 리레이팅 등이 긍정적 영향 미칠 것으로 예상 - 2차 추경 약 35조 원이 경제성장률 회복에 도움 줄 것으로 전망 - 에너지 정책 변화로 태양광, 풍력, 신재생, SMR 종목들의 빠른 움직임 예상되며, 이로 인한 시장 전반의 활기 기대 - 이재명 대통령의 대선 출마 당시 행보 참고 필요 : 첫번째 방문지 AI반도체 기업 퓨리오사AI, 두번째 방문지 K-방산, 세번째 방문지 K-콘텐츠(웹툰) - 해당 분야에서의 정책 지원 및 발전 가능성 높음

- 이재명 대통령, 국가 주도 성장으로 세계 5대 강국 비전 제시
- 국민 펀드로 한국판 엔비디아 육성 및 AI 3대 강국 도약 목표
- 잠재 성장률 3%, 반도체·2차 전지·바이오·우주 등 미래 기술에 직접 재정 투입 및 벤처투자 시장 연 40조 원 규모로 확대 계획
- 코리아 디스카운트 해소 위해 자사주 소각 유도, 상법 개정 추진 및 최소 20조 원 규모의 2차 추경 집행 예상
- 대선 이후 단기 과열된 증시, 한 차례 쉬어간 뒤 다시 상승세 전망되며 올해 하반기 코스피 3000선 예상
- 주주환원 정책 강화 기대에 저PBR주, 자사주 보유비중 높은 기업 주목 필요
- 자사주 소각 정책 수혜주: 신영증권, SNT다이내믹스, 롯데지주 / 주주환원 확대 기대주: 한화, SK, LS
- 상법 개정 수혜주: 콜마홀딩스, 영원무역홀딩스, 사조산업
- 에너지 정책, 원전보다 신재생에너지에 집중. 서해안 에너지 고속도로 건설, RE100 산업단지 확대, 주민참여형 햇빛 바람 연금 도입 예정 및 기후 에너지부 신설

- 엔씨소프트 '아이온2' 출시 기대감 고조, 목표주가 33만 원으로 상승 - 반도체 부품업체 리노공업, 목표주가 6만 3천원으로 상승

- 쎄크는 엑스레이를 기반으로 방산, 반도체, 2차 전지 검사 장비를 만드는 기업으로 HBM 분야에서의 수요 증가가 긍정적임. 현재 과매도권에 진입해 있으며 주봉에서도 음봉 5개를 받은 후 터닝 포인트 구간에 진입함. 목표가는 1만 5천원, 손절가는 9900원 제시. - 파트너의 공략주인 폴라리스AI는 AI 기반 솔루션 전문기업으로 사물인터넷 관련 전략적 제휴를 맺고 있음. 금일 5% 가까운 상승세를 보이고 있으며 거래량이 많이 나와주며 시세가 나온 후 쉬어주는 타이밍에 저점에서 매수 타점을 잡는 것이 좋음. 목표가는 3300원, 손절가는 2000원 제시.

- 외국인이 10개월 만에 월간 순매수로 전환, 5월 한 달간 외국인은 코스피를 1조 1656억 원가량 순매수하였으며, 반도체, 조선, 방산, 원전 관련주들에 매수세가 유입됨 - 국내 증시는 대선이 끝나면서 불확실성이 해소되어 증시 부양 정책과 코리아 디스카운트 정책이 지속될 경우 추가적인 외국인 매수 유입 기대 - 삼성전자와 LG전자가 AI 열풍과 함께 주목받는 냉난방 공조시장 공략에 나서며 업계 간 경쟁이 본격화될 것으로 예상되며, 연평균 18% 이상의 증가세를 보임 - 공조 관련주로는 케이엔솔이 있으며, 산업용 클린룸과 2차 전지 제조 과정에서 습도를 조절하는 클린룸을 제조하는 기업으로 인터넷 데이터 센터용 냉각을 사용하고 있음

- 새 정부의 1호 공약인 AI 관련주에 주목해야 함. - AI는 전 세계적인 기조이며, 대한민국 역사상 최대 규모의 투자가 이루어질 예정임. - 국가 AI 데이터 직접 클러스터 조성과 데이터센터 건설로 AI 인프라 고속도로를 추진할 계획임. - 관련주로는 마음AI, 셀바스AI 등이 있음. - 셀바스AI는 음성인식, 음성 합성, 생체 인식 등 휴먼과 컴퓨터 간의 관계를 확립시키는 기술을 보유하고 있으며, 초거대 AI 모델을 자유롭게 연계하는 전략에 필수적인 역할을 할 것으로 예상됨. - 의료 관련 솔루션 분야에서도 기술력을 보유하고 있어 의료 AI 이슈에도 반응할 것으로 보임. - 목표가는 16,000원, 손절가는 12,500원으로 제시함.

- 제21대 대통령 이재명 대통령의 임기 시작 - 코스피 5000 시대를 열겠다는 증시 부양 공약으로 인해 주식 시장 전반적인 상승 기대 - 특히 코리아 디스카운트 해소 기대감으로 은행, 증권, 지주사 등의 섹터가 대표 수혜주로 꼽힘 - 저PBR 종목이나 자사주 소각, 배당 성향 확대 등의 정책을 시행하는 기업들에 관심 필요 - 이건홀딩스는 이건그룹의 지주사로 실적 개선세 뚜렷하며 PBR 0.5배로 저평가 매력 보유 - 건설 경기 부양 정책의 수혜도 예상되어 중장기 관점에서 접근 추천

- 5월 27일 추천한 나인테크 18%대 수익률 달성, 목표가 달성 - 6월 2일 추천한 마음AI 5%대 수익률 기록 중 - 나인테크는 2차 전지 이슈로 바닥을 찍고 상승 중이며, 거래량이 나오면 주목해야 함 - 추후 2차 목표가 재설정 예정 - AI 종목은 새 정부 출범 시 가장 먼저 관심 가져야 할 섹터로, 거래량이 받쳐주는 종목 주시 필요 - 거래량이 나온 후 쉬어주는 종목 저점에서 다시 잡는 전략 유효

- 2차 전지 업종의 조정이 길어지며 올해 주요 2차 전지주 10개 종목의 합산 시가총액이 35조 원 넘게 감소함
- 미국은 부진하나 유럽은 예상보다 좋아 업황 바닥을 찍은 것으로 판단되며 하반기 유럽에서의 모멘텀이 기대됨
- 새 정부의 정책 방향성에 맞는 섹터에 집중하는 것이 좋으며 AI 반도체, 전략 설비나 에너지, SOC, 청년 소비 확대 관련주 등을 추천
- 주식 시장에 우호적인 정권 탄생으로 긍정적인 시각을 가지는 것이 좋으며 국내 재생에너지와 전력망 투자 등 관련 종목들에 중장기 관점에서 투자하는 것을 권고

- 코스피 시장에서는 현대퓨처넷이 25% 급등하였고, 효성, LX홀딩스 등 지주사들이 6~7%대 상승함. 또한, HD현대에너지솔루션, 한화오션 등 태양광 및 신재생에너지 관련주들이 6%대 상승함. - 코스닥 시장에서는 솔트룩스가 11%대 상승하며 강세를 보이고 있으며, 코난테크놀로지, 한글과컴퓨터 등도 상승 탄력을 받고 있음. 알테오젠은 7% 넘게 상승 중이며, 금양그린파워 같은 태양광 에너지주도 견조한 모습임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1.23%, 2.65% 상승하며 강세를 보이고 있으며, 바이오와 2차 전지 대장주들도 각각 0.7%대 상승함. 반면, 현대차, 기아, 셀트리온 등은 소폭 상승하였으며, 한화에어로스페이스는 약보합권에서 움직임. - 거래량 상위 종목으로는 솔트룩스, 한화솔루션, 두산에너빌리티 등이 있으며, 대체로 AI 수혜주와 신재생에너지주 안에서 강세를 보임.

- 새 정부의 출범으로 신재생에너지 섹터의 최대 수혜가 기대됨 - 이재명 대통령은 2030년 온실가스 감축 목표 NDC 2030를 지키겠다고 선언하였으며, 이에 따라 재생에너지 비중 목표가 30%로 높아질 것으로 예상됨 - 국내 원전 비중은 32%로 이미 충분하며, 재생에너지 비중을 빠르게 늘리는 것이 탄소 장벽에 대응하는 방안 - AI 생태계에서 가장 중요한 역할을 차지하고 있으며, 가장 경쟁력을 가지고 있는 것은 HBM, 고대역폭 메모리로, SK하이닉스와 삼성전자가 전 세계 HBM 시장의 대부분을 점유하고 있음 - HBM 시장은 향후 5년간 10배 이상 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 하이닉스와 삼성전자 등 국내 기업들에게 긍정적인 수혜가 예상됨

- 새 정부 출범으로 경제 정책 변화 예상, 포트폴리오 점검 및 재정비 필요 - 복합형 포트폴리오 전략 필요 : 확실성과 성장성, 가치와 성장을 고려 - 성장 관련 섹터 : 반도체, 산업재 - 반도체 : 실적 가시성과 성장 기대감 높음, 전 세계 반도체 시장 내년 7천억 달러 성장 예상, 메모리 가격 상승, AI 서버 확산으로 인한 고대역폭 메모리와 고성능 팹리스 칩 수요 증가 - 산업재 : 정책 수혜주, 새 정부의 SOC, 에너지 전환, 국방 투자 등 예산 증액, 미국과 유럽의 탈중국 공급망 전략과 한국의 재정 확대 기조로 긍정적 영향 - 가치 측면 섹터 : 소비재, 헬스케어 - 소비재 : 하반기 추가 추경 집행 기대감, 중국 소비 회복과 동남아 수요 증가로 긍정적 영향 - 헬스케어 : 국내 기업들 중 mRNA 기반 신약, 면역항암제, 희귀질환치료제 분야 강점, 기술 수출 재개로 재평가 예상 - AI, 서버와 관련된 다양한 종목들 주목 필요, 부품 기업들 수혜 예상

- 이재명 정부의 정책 수혜 섹터 및 수혜주로는 증권주, 지주사주, 저PBR주 등이 꼽힘. 이는 이재명 대통령이 대선 과정에서 코스피 5000을 실현하겠다며 증시 부양에 대한 적극적인 의지를 표명했기 때문임. - 또한, 기후에너지부를 신설해 기후위기에 대응하겠다는 공약을 내놓음. 이에 따라 신재생에너지 관련주인 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 신성이엔지 등의 수혜가 예상됨. - 차세대 먹거리로 꼽히는 AI 산업과 관련해서는 세계 AI 3대 강국으로 진입하겠다는 목표를 내세움. 이를 위해 100조 원 규모의 민간 펀드를 조성하고, AI 데이터센터를 건설함과 동시에 고성능 GPU 5만 개 이상을 확보할 계획임. 삼성에스디에스, NAVER, 솔트룩스 등이 수혜주로 지목됨. - 그 외에도 K-방산 수출을 확대하기 위해 컨트롤타워를 신설한다는 선언에 방산 섹터가 주목받고 있으며, 세종에 행정수도를 완성하겠다는 공약에 건설주들이 수혜를 입을 것이라 전망됨. 남북 경협이나 출산, 일자리 관련 테마가 형성될 것으로도 예측됨.

- 정치적 불확실성 해소로 새 정부 출범 후 국내 증시의 박스피 탈출 기대감 상승 - 코리아 디스카운트 극복을 위한 상법개정안 논의 중, 이사충실의 의무를 주주로 확대 시 긍정적 효과 기대 - 개정안 통과 및 기업들의 자발적 주주환원 정책 실행 시 코스피 5000선 도달 가능성 제시 - 이재명 대통령의 국내 증시 부양 정책에 대한 기대감 상승, 특히 주주친화적 정책 강조 - 향후 자본시장활성화관련법의 빠른 통과 예상되며, 국내 산업의 성장과 함께 주식시장의 매력도 상승 기대

- 신정부 출범 후 환율 변동성이 줄어들 것으로 기대되며, 관세에 대한 대외 협상의 여지, 주체가 명확해짐 - 트럼프 복수세 법안이 통과되었으나, 국내 투자자들의 보유 종목들에 대한 영향은 제한적일 것으로 예상됨 - 외국인 투자자들이 미국 국채를 보유하고 있는 물량이 9조 달러를 넘어, 법안 시행에 대한 우려가 있음 - 미중 정상 통화 기대감에 시장이 회복하는 모습을 보이고 있으나, 트럼프 대통령의 행정명령 서명으로 인한 관세 인상으로 불확실성이 자극될 가능성이 있음 - 트럼프 대통령의 압박 강화는 협상력을 높이려는 시도로 보이며, 단기적인 변동성 요인으로 살펴볼 필요가 있음