- 솔루스첨단소재, CATL과 첫 전지방 공급계약 체결 소식에 28% 급등세 시현 - 상상인증권, 1분기 빅배스 성공으로 상승 탄력 이어가는 중 - DB하이텍, 미중 갈등 심화에 따른 수혜 기대주로 주목받으며 상승 - 엔씨소프트, 넷마블 등 신작 기대감 형성된 게임주 강세, 시프트업은 하락 - 에이피알, 실리콘투 등 미용기기주 견조한 흐름, 태양광 및 풍력 등 친환경 관련주도 오름세 - 이마트, 한화시스템, 시프트업, 신한지주 등 일부 종목 하락세 - 엔씨소프트, 신작 게임 '아이온2' 4분기 출시 예정으로 기대감 상승 - 게임사들의 경쟁 심화 및 개발비 증가로 성패 여부가 관건 - 엔씨소프트, 올해 초 대규모 구조조정으로 비용 절감 및 주가 하방 경직성 확보 - 한한령 해제에 대한 기대감 및 콘솔 게임 플랫폼 확장 눈여겨볼 만 ● 코스피 상승세 지속, 게임주 강세.. 엔씨소프트 주목할 만 최근 코스피가 상승세를 지속하는 가운데, 게임주들이 강세를 보이고 있다. 특히 엔씨소프트는 신작 게임 '아이온2'에 대한 기대감과 함께 올해 초 대규모 구조조정으로 비용 절감에 성공했다는 평

- 신규 상장주 키스트론이 급등하고 있으며 웹툰주 미스터블루, 풍력 관련한 태웅도 상승세임 - 노바렉스, 솔트룩스는 개별 AI 출시 모멘텀 속에 상승 탄력을 보여주고 있음 - 실리콘투는 수출입 데이터 호조로 강세이며 알테오젠은 지난주 쉬어갔던 만큼 프로그램 매수가 유입되며 강한 상승 탄력을 시현 중 - 반면 케이엠더블유는 차익 실현 매물 출회로 하락 중이며 유상증자를 단행한 차바이오텍과 인텔리안테크도 내림세 - 화장품 및 미용기기 업종에서는 유럽과 중동 지역에서의 매출 비중이 늘어나는 기업에 주목할 필요가 있음 ● 코스닥 신규 상장주 강세, 실리콘투와 에이피알의 향후 전망은? 2일 코스닥 시장에서는 신규 상장주인 키스트론이 급등하고 있으며 웹툰주 미스터블루, 풍력 관련한 태웅도 상승세를 보이고 있다. 또한, 노바렉스, 솔트룩스는 개별 AI 출시 모멘텀 속에 상승 탄력을 보여주고 있으며 실리콘투는 수출입 데이터 호조로 강세이다. 알테오젠은 지난주 쉬어갔던 만큼 프로그램 매수가 유입되며 강한 상승 탄력을 시현 중이다. 반면, 지난주 급등했던 케이엠더블유는 차익 실현 매물

- 금일 특징주: 외국인은 삼성전자, SK하이닉스, 한화에어로스페이스, 알테오젠 매수 / 기관은 HMM, HD현대중공업 매수 - HMM: 상하이컨테이너 운임지수 30% 이상 급등, 미 관세 불확실성에 화주들의 물량 조기 선적, 이재명 후보의 HMM 부산 이전 추진 강조로 정책 모멘텀 기대 - 단, 관세 문제 해결 여부가 중요하며 장기화 시 물동량 감소 가능성 존재, 목표가는 2만 3700원 - 외국인은 삼성중공업, 현대차, 한화오션, 한화그룹 매도 / 기관은 SK하이닉스, 삼성전자, KB금융 매도 - 한화시스템: 금일 조정은 매수 기회로 활용 가능, MSCI 한국지수 구성종목 편입으로 패시브 자금 유입 기대, 방산 및 조선 모멘텀 수혜주로 주목 필요 ● 특징주 HMM, 운임지수 상승·부산 이전 추진에 강세...목표가 2만 3700원 2일 코스피에서는 외국인이 삼성전자, SK하이닉스, 한화에어로스페이스, 알테오젠 등을 순매수하고 있고, 기관은 HMM, HD현대중공업 등을 사들이고 있다. HMM의 경우 이번 주 상하이컨테이너 운임지수가 전주 대비 30% 넘게 급등했고, 미국 관세 불확실성에 화주들의 물량이 조기 선적되고 있으며, 이

- 2025년 6월 2일 국내 증시는 미중 무역갈등 재점화 소식 속 혼조세를 보임.
- 코스피는 외국인의 선물과 금융투자 쪽 단기 차익이 나타나며 2697선에서 보합권 유지 중.
- 5월 반도체 수출 호조로 삼성전자와 SK하이닉스는 선방 중이며, 한화에어로스페이스는 시총 5위로 재등극.
- 코스닥은 외국인의 프로그램 매수 유입으로 시총 상위주 알테오젠이 강세를 보이며, AI, 화장품, 엔터, 미용기기 등이 선전 중.
- 외국인은 전기전자, 방산, 원전 등 주도주를 중심으로 420억 원 넘게 순매수 중이며, 기관은 1750억 원 순매도 중.
- 대선 이후 유동성 공급이 예상되는 상황에서 오늘의 조정과 관망세를 기회로 모색해 볼 필요가 있음.

● 무역갈등 속 혼조세 보이는 국내 증시...반도체·방산株 선방
2025년 6월 2일 국내 증시는 미중 무역갈등 재점화 소식 속 혼조세를 보였다. 코스피는 외국인의 선물과 금융투자 쪽 단기 차익이 나타나며 2697선에서 보합권을 유지했다. 5월 반도체 수출 호조로 삼성전자와 SK하이닉스는 선방했으며, 한화에어로스페이스는 시총 5위로 재등극했다.

- 오전 장에서 2차 전지 관련주들은 전고체 배터리주를 중심으로 강한 상승세를 보였으나 오후 장에서는 일부 종목만 상승 탄력을 유지함. - 웹툰 관련주들은 NAVER 최수연 대표가 넷플릭스와의 협력 기대감을 조성하면서 주가가 급등함. - 미용 관련주들은 화장품 및 의료기기 섹터들이 수출입 데이터 호조로 인해 동반 상승함. - 반면, 철강주는 트럼프 대통령의 관세 인상 발표로 인해 하락함. - 전문가는 미국 수출 비중이 적은 POSCO 홀딩스나 현대제철 같은 종목들이 선방하고 있으며, 해외 수주 확대와 중국 경기 부양 기대감으로 인해 철강 가격이 반등할 가능성이 있다고 전망함. - 또한, 환율 하락과 미국 비중이 적은 기업들을 중심으로 선별적인 투자가 필요하다고 조언함. ● 철강주, 미국 관세 인상 소식에 하락...POSCO 홀딩스·현대제철은 선방 오전 장에서 2차 전지 관련주들은 전고체 배터리주를 중심으로 강한 상승세를 보였으나 오후 장에서는 일부 종목만 상승 탄력을 유지했다. 한편 웹툰 관련주들은 NAVER 최수연 대표가 넷플릭스와의 협력 기대감을 조성하면서 주가가 급등했고, 미용 관련

- 배당소득 분리과세 이슈로 고배당주들이 충격을 받았으나, 전문가는 이 문제가 주가에 지대한 영향을 미치지는 않을 것으로 전망함. - 대선 이후 한 달 동안 상호관세 협상 이슈가 있으나, 이미 시장에 상당한 우려가 반영되어 있으며, 실제 관세 협상이 시작되면 악재보다는 호재에 시장이 반응할 것으로 예상됨. - 이재명 후보의 HMM 부산 이전 공약은 장기적인 이슈로, 이를 단기적인 시각으로 바라보는 것은 무리가 있음. - 대선 직후 눈여겨볼 섹터로는 밸류업과 신재생에너지를 추천함. 두 대선 후보의 밸류와 방향성이 다르며, 특히 신재생에너지에 대한 관점이 상이하므로 주목할 필요가 있음. - 이번 주 투자 전략으로는 외국인 수급을 영향을 받는 섹터들을 위주로 살펴볼 것을 제안함. ● 대선 이후 주식시장 동향과 투자 전략 최근 배당소득 분리과세 이슈로 고배당주들이 충격을 받았으나, 전문가들은 이 문제가 주가에 지대한 영향을 미치지 않을 것으로 전망한다. 대선 이후 한 달 동안 상호관세 협상 이슈가 있으나, 이미 시장에 상당한 우려가 반영되어 있으며, 실제 관세 협상이 시작되면 악재

- 네이버와 넷플릭스의 웹툰 협업 소식에 웹툰주 강세 - 그러나 22년도 하반기와 비교하면 강세는 강하지 않음 - K-콘텐츠 산업의 중심에 있는 웹툰이 넷플릭스와의 협업으로 수혜를 받을 것으로 예상되며, 성장성에 있어서 중장기적 접근이 필요 - 철강 관세 상승으로 포스코와 현대제철이 조정을 받고 있으나, 중장기적으로는 긍정적으로 전망 - 개별 종목의 변동성이 큰 한국 증시에서 시가총액이 큰 종목들은 상대적으로 안정적 - 미국의 전기로 제출 건설과 관세 무역 협상 등으로 인해 포스코와 현대제철이 유럽, 호주 등 경쟁국보다 강한 승기를 잡을 수 있는 기회 마련 - 대선을 앞두고 외국인 수급이 9개월 만에 순매수로 전환했으며, 대선 후보들의 정책 관련주인 조선, 방산, 원전, AI, 반도체, 재생에너지 등의 움직임을 주목할 필요 ● 네이버-넷플릭스 협업, 웹툰주 강세...중장기적 접근 필요 네이버와 넷플릭스의 웹툰 협업 소식에 웹툰 관련주들이 강세를 보이고 있다. 그러나 전문가들은 22년도 하반기와 비교했을 때, 오늘의 강세는 그렇게 강하지 않다고 평가한다. 그럼에도 불구하고 K-콘텐

- 글로벌 멀티에셋 전략을 사용하여 글로벌 전 지역에서 주식, 채권, 원자재 등 가장 상승 여력이 있는 것에 투자하여 높은 수익률을 내고 있음. - 한국 증시는 저평가되어 있으며 작년에 부진했지만 올해는 꾸준한 흐름을 보여주고 있음. 다만 대외 불확실성과 성장성에 대한 재평가가 필요함. - 방산주는 유럽의 방위비 증액 이슈와 미국이 호주에 국방비 증액을 요구하면서 관심을 받고 있음. 현대로템과 LIG넥스원은 PER이 3~40배에 머물고 있으나 꾸준한 수출과 호재가 동반된다면 이 이상도 가능하나 매출의 많은 증액이 일어나야 함. - 한국의 가격 경쟁력이 우수하므로 실질적으로 글로벌 확장 초기인 국면이므로 주기적으로 모니터링 해볼 만함. ● 실전 포트폴리오 전략 : 국내 증시 저평가..방산주 예의주시 국내 한 자산운용사가 글로벌 멀티에셋 전략을 통해 지난해 연 평균 36%의 수익률을 달성해 주목된다. 이 운용사는 글로벌 전 지역에서 주식, 채권, 원자재 등 가장 상승 여력이 있는 것에 투자했으며 특정 섹터나 지역에 집중하지 않아 성과를 냈다. 한편 국내 증시는 저평가되어 있다는 분석이

- 중국 5월 제조업 PMI 지수가 49.5%로 전월 대비 0.5% 포인트 상승했으나 여전히 50% 하회. 그러나 계절성을 감안하면 예상치에는 부합하는 수준이며, 6월에는 수출 지표 등 제조업 경기 회복 기대. - 반면 비제조업 PMI 지수는 50.3%로 전월 대비 0.1% 포인트 하락했으며 특히 건설업 PMI 지수가 전월 대비 1.4% 포인트 큰 폭으로 하락해 내수 경기 활성화를 위한 추가 통화 재정 정책 필요. - 중국 내 미 중 갈등이 다시 격화되는 양상이나 중국은 일단 내수 경기 부양과 반도체 칩 재고 물량 소진까지 버티며 대응할 것으로 예상되며 이 과정에서 오는 8월 12일 90일 관세 유예 시점을 앞두고 추가 24% 부과 여부 주목해야 함. ● 중국 5월 제조업 PMI 지수 상승, 경기 회복 신호탄 될까 중국의 5월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 49.5%로 전월 대비 0.5% 포인트 상승했다. 비록 50%는 하회했지만 계절성을 감안하면 예상치에는 부합하는 수준이다. 세부 항목별로 살펴보면 생산, 신규수주 및 신규수출주문지수도 각각 전월 대비 0.9% 포인트, 0.6% 포인트, 2.8% 포인트 상승했다. 이는 5월 12일 관세 유예 발표

- 아시아 증시가 미국과 중국 간의 무역 갈등 고조로 인해 내림세를 보이고 있음. - 트럼프 대통령이 중국이 양국 간의 무역 합의를 위반했다고 주장함에 따라 중국 정부는 이를 정면으로 반박했으며, 이로 인해 아시아 증시가 타격을 받고 있음. - 중국 증시가 단오절 연휴로 쉬는 동안 항셍 지수는 미중 갈등의 영향을 받았으며, 여기에 홍콩 달러마저 밀려나고 있음. - 수급 면에서는 본토 자금과 외국인의 수급 빈집이 부각되면서 지수가 더 큰 폭으로 하락하고 있으며, 테크주와 반도체주들이 특히 약한 모습을 보임. - 반면, 홍콩 스테이블 코인 조례가 공식적으로 제정되면서 암호화폐주는 상승세를 타고 있음. - 일본 증시 또한 미중 무역 갈등의 영향을 피하지 못하고 대부분의 테마가 하락세를 보이고 있으나, 미국과의 5차 관세 협상을 앞두고 있어 결과가 주목됨. - 인도 증시는 두 가지 상반된 뉴스가 전해지고 있는데, 하나는 2026년 회계연도 기준 밀 생산량이 역대 최대를 기록할 것이라는 전망이며, 다른 하나는 GDP 성장률이 4년 만에 최저치를 기록했다는 소식임. - 이로 인해 SENSEX 지수는 2거래일 연속 하락세를 보이고

- 2025년 6월 2일 주식 시장은 코스피와 코스닥이 엇갈린 흐름을 나타냄. - 코스피는 트럼프 대통령의 관세 변수와 대선 경계감에도 불구하고 반도체 투톱 삼성전자와 SK하이닉스가 선방함. 그러나 철강, 금융, 내수 분야에서는 약세를 보임. 오후장에서는 5월에 강했던 은행 및 금융지주사들이 일제히 약세를 보이며 코스피 지수에 압박을 줌. - 코스닥은 5월 수출 데이터에서 확인된 뷰티 업종의 긍정적인 성적에 힘입어 화장품, 미용의료 분야가 강세를 보였고, 로봇, 엔터 등의 종목도 상승함. 시가총액 1위 알테오젠이 5%대 반등을 보이며 지수 상승을 이끔. - 수급 동향으로는 지난주 코스피 시장에서 강한 순매수를 보였던 기관이 오늘은 매도에 나섬. 외국인은 반도체 투톱에 대해 소폭 매수하였으며, 개인은 1546억 원 매수함. 반면, 오전에 소폭 상승했던 증권주들은 현재 약세로 돌아섬. - 대통령 선거를 하루 앞두고 후보들의 배당소득세 개편안이 수정되며 금융, 은행 뿐 아니라 내수, 유통쪽으로도 여파가 확산됨. 이마트는 장중 하락 VI까지 걸렸으며, 신세계, 롯데쇼핑, 현대백화점도 상승분을 반납하며 약세를 보임.

- HK이노엔은 GLP-1 비만 치료제의 국내 임상 3상을 허가받아 진행 중이며, 이 후보 물질은 중국 사이윈드바이오사이언스에서 사들인 것으로 이미 해외 임상 중임. - HK이노엔은 오는 2028년까지 국내 3상을 완료해 이르면 2029년 출시 예정임. - 동아ST의 미국 자회사 메타비아는 이중 작용 비만치료제를 개발 중이며, 현재 글로벌 임상 1상 중으로 내년 상반기 데이터 공개 예정임. - 디앤디파마텍은 노보 노디스크의 먹는 당뇨 치료제보다 흡수율이 약 10배 높은 경구용 약을 개발 중이며, 작년 미국 바이오테크 멧세라에 기술 수출함. 또한 국내 먹는 비만 신약 중 가장 먼저 글로벌 임상 일상에 진입함. - 국내 비만치료제 시장은 2022년 1700억 원에서 2030년 7000억 원 이상으로 성장할 것으로 전망됨. ● 국내 비만치료제 개발 현황..HK이노엔, 동아ST, 디앤디파마텍 등 국내 비만치료제 개발 업체들이 주목받고 있다. 대표적으로 HK이노엔은 GLP-1 비만 치료제의 국내 임상 3상을 허가받아 진행 중이다. 이 후보 물질은 HK이노엔이 지난해 중국 사이윈드바이오사이언스에서 사들인 것으로 이미 해외 임상

- 미국의 자국 철강업 보호를 위한 50% 관세 부과로 인해 국내 철강업계가 위기에 직면함. - 한국은 미국의 전체 철강 수출액의 15%를 차지하는 4위국으로, 50% 관세는 국내 철강 업계에 큰 타격을 줄 것으로 예상됨. - 이미 지난 1-4월 대미 철강 수출액은 작년 대비 10% 이상 감소했으며, 5월에는 20% 이상 감소함. - 미국의 추가 관세에 대해 유럽연합과 호주 등이 반발하고 있어 관세가 유예 또는 철회될 가능성은 있음. - 중국산 저가 철강 공세로 인해 국내 철강업계의 가격 경쟁력이 약화되고 있으며, 이로 인해 자동차나 조선 등 후방 산업에도 영향을 미칠 수 있음. - 전문가들은 일본의 사례를 참고하여 미국 현지 생산 기지 건설 등 대응책 마련이 필요하다고 조언함. - 정부는 긴급 점검 회의를 열고 미국과의 협의를 통해 문제를 해결할 것이라고 밝힘. ● 미국의 50% 관세 부과로 국내 철강업계 위기 직면 미국이 자국 철강업을 보호하겠다며 외국산 철강 제품에 25% 관세를 부과한 지 세 달도 되지 않아 50%로 인상하겠다고 밝혔다. 한국은 미국의 전체 철강 수출액의 15%를 차지하는 4위국으로, 5

- 아시아 증시 전반이 조정을 받으며 한국 증시도 하락했다. - 대선 기대감으로 상승했던 오전의 상승폭을 모두 반납했다. - 배당소득 분리과세에 대한 두 후보의 유보적인 입장으로 금융주 등 고배당주들이 일제히 낙폭을 키웠다. - 두 후보 모두 코리아 디스카운트 해소 의지를 강조해 대선 이후 투심 회복 기대감은 여전하다. - 배당소득 분리과세는 배당소득만 따로 떼서 세금을 매기는 것으로 국내 투자자의 세금 부담을 줄이고, 장기 투자를 유도할 수 있다. - 이재명 더불어민주당 후보는 배당소득 분리과세에 공감하나, 세수 감소 우려로 공약집에 내용을 담지 않았다. - 김문수 국민의힘 후보도 배당소득 비과세 및 분리과세 구상을 발표했으나, 구체적인 숫자가 빠져 있고 후퇴되는 안이 검토 중이다. - 두 후보는 증시 부양 계획으로 각각 기업 지배구조 개선(이재명), 세제 혜택(김문수)에 방점을 찍었다. - 이로 인해 증권주와 지주사가 수혜를 입을 것으로 기대되며, 증권주는 52주 신고가를 경신하고, 지주사 ETF는 한 달 사이 23% 상승했다. ● 미중 갈등에 배당소득세 논란까지, 韓 증시 향방은?

- 과거 대선 한 달 후에는 평균적으로 3~4% 코스피가 상승함 - 특히 이번 대선 주자들의 우호적인 증시 정책과 2차 추가경정예산을 비롯한 부양 정책이 향후 주가를 더 끌어올릴 것으로 기대됨 - 1981년 이후 9번의 대선 사례를 분석한 결과, 선거 1년 후 코스피가 하락한 경우는 9번 중 3번에 불과했으며, 평균 16% 상승함 - 외국인이 작년 8월부터 이어온 팔자를 끝내고 순매수로 전환하였으며, 5월 들어 1조 원 넘게 우리 증시에서 사들이고 있음 - 증권업계 관계자는 코리아 디스카운트를 해소하는 정책이 시행된다면 외국인 자금이 추가적으로 더 유입될 가능성이 있다고 진단함 - 이에 따라 코스피의 추가 상승 여력은 더 커질 것으로 전망됨 ● 과거 대선 한달 후 주가는 평균 3~4% 상승..이번에도? 대통령 선거 한 달 후에는 평균적으로 3~4% 코스피가 상승한 것으로 나타났다. 특히 이번 대선 주자들은 모두 우호적인 증시 정책과 2차 추가 경정 예산을 비롯한 부양 정책을 제시하고 있어, 향후 주가가 더욱 상승할 것이라는 기대감이 형성되고 있다. 실제 1981년 이후 9번의 대선 사례를 분석한 결과, 선

- 삼성그룹의 지주사 역할을 하는 삼성물산은 건설업에서의 기저효과와 주주환원 정책에 대한 기대감으로 인해 주가가 긍정적인 영향을 받고 있음. - 글로벌 SMR 시장의 확대로 삼성물산에 대한 기대감이 더욱 높아질 가능성이 있으며, 최근 주식시장에서는 이러한 종목들의 움직임이 나타나고 있음. - 삼성물산의 1차 목표가는 16만 7천원, 손절가는 14만 1천원으로 제시됨. ● 삼성물산, 건설업 기저효과와 주주환원 정책 기대로 주목 삼성물산은 삼성그룹의 지주사 역할을 하는 기업으로, 최근 건설업에서의 기저효과와 주주환원 정책에 대한 기대감으로 주목받고 있다. 건설업 분야에서는 코로나19 이후 경기 회복과 함께 수요가 증가하면서 실적이 개선되고 있으며, 이에 따라 주가도 상승세를 보이고 있다. 또한, 주주환원 정책에 대한 기대감도 여전히 높은 상황이다. 뿐만 아니라, 글로벌 SMR 시장의 확대도 삼성물산에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. SMR은 소형 원자로로, 탄소 배출이 적고 에너지 효율이 높아 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 다만, 주식시장에서는 이러한 종목들이 상대적으

- 코스피와 코스닥 내 PBR 1배 미만 기업들의 비중이 각각 67%, 37%임. - 국내 주요 지주회사들의 시가총액 합산이 최근 들어 빠지는 양상을 보이다 다시 오르는 중. - 지주사들이 올라가야 지수 상승을 이끌 수 있으며, 저PBR주에 속해 있는 지주사들이 증시 활성화와 주주환원 정책의 혜택을 받을 것으로 예상됨. - 대표적인 저PBR 지주사로는 SK, 삼성물산, 롯데지주, 한화, 현대지에프홀딩스 등이 있음. - 이 외에도 LG 등 대형사들 내에서도 저PBR 지주사들을 눈여겨볼 필요가 있음. ● 저평가된 지주사株가 증시 이끈다 코스피와 코스닥 내 PBR 1배 미만 기업들의 비중이 각각 67%, 37%인 것으로 나타났다. 국내 주요 지주회사들의 시가총액 합산이 최근 들어 빠지는 양상을 보이다 다시 오르는 중이다. 전문가들은 지주사들이 올라가야 지수 상승을 이끌 수 있으며, 저PBR주에 속해 있는 지주사들이 증시 활성화와 주주환원 정책의 혜택을 받을 것으로 예상한다. 대표적인 저PBR 지주사로는 SK, 삼성물산, 롯데지주, 한화, 현대지에프홀딩스 등이 있다. 이 외에도 LG 등 대형사들 내에서도 저PBR 지주사들을

- AI 밸류체인의 패권 경쟁 구도가 엔비디아 중심에서 ASIC으로 다변화되고 있음. - ASIC은 비슷한 성능에서 가격이 엔비디아의 절반 정도이나, 인프라 및 네트워크 연결 부분에서 엔비디아를 따라가지 못해 점유율이 낮음. 그러나 이 부분도 점진적으로 해결될 것으로 보임. - 엔비디아의 젠슨 황은 자사의 점유율이 장기적으로 하락 추세이나, 시장의 빠른 성장으로 이를 극복할 것이라 언급함. - 엔비디아의 12개월 포워드 PER은 30배 정도로 높은 밸류에이션을 받고 있으나, 매년 30~40% 정도의 매출 성장률과 이익 증가를 보일 것으로 예상됨. - AI 성공을 위한 세 가지 요소는 데이터, 소프트웨어, 컴퓨팅 파워이며, 한국은 데이터와 소프트웨어에서는 경쟁력이 있으나, 컴퓨팅 파워 분야에서는 경쟁력이 떨어짐. - 국내 반도체 기업들은 AI 관련 메모리인 HBM에 집중해야 하며, 하이닉스는 글로벌 선두업체로 잘하고 있으나, 삼성전자는 발전 속도가 느리다는 평가임. ● AI밸류체인 패권 경쟁, 엔비디아에서 ASIC으로 다변화 인공지능(AI) 밸류체인의 패권 경쟁 구도가 엔비디아에서 주문형반도체(ASIC)으

- 통신장비주, 지난주 상승세 기록 - 5G, 6G 통신장비주에 대한 긍정적 평가 및 차트상 주가 하락 기울기 완화가 원인으로 분석 - 트럼프 대통령의 통신 투자 촉구 발언 및 가을 주파수 경매 예정 소식이 모멘텀으로 작용할 것으로 예상 - 미국의 중국 통신장비 및 부품 제재로 인한 수혜 기대 - 섹터 강세 시 대장주로 케이엠더블유와 RFHIC 추천 ● 통신장비주, 하락세 멈추고 상승세로 전환할까? 지난주 통신장비주가 상승세를 기록했다. 이는 5G, 6G 통신장비주에 대한 긍정적인 평가와 차트상 주가 하락 기울기 완화가 원인으로 분석된다. 트럼프 대통령 역시 통신장비를 포함한 주파수를 포함한 통신에 대한 투자가 늦어지고 있다고 언급하며 의회에서의 촉구를 요구하고 있다. 이러한 상황 속 가을 주파수 경매가 진행될 가능성이 높게 점쳐지고 있으며 미국의 연방통신위원회 또한 위성통신용 주파수 발굴 계획을 얘기하고 있어 단기적 변동성이 예상된다. 특히 미국이 중국의 통신장비 뿐만 아니라 부품까지 제재를 하고 있는 상황이라 국내 통신장비 업체들의 수혜가 기대된다. 따라서 섹터 강세가 예측되

- 금융주 하락: 오전에는 단순 조정으로 해석되었으나 오후 들어 거래량 증가와 함께 음봉 출회되며 하락세 연출 중. 원달러 환율 하락으로 보통주 자본비율에 대한 긍정적 전망이 있었으나 대선 앞두고 세수 불확실성으로 조정 발생. - 그러나 증권업종은 금리 인하 기조와 유동성 공급, 자본 조달 비용 감소로 긍정적 이슈 많을 것으로 예상되며 전반적인 실적 모멘텀도 긍정적. 대선 후 정책적 영향으로 인한 실적 훼손 가능성 있으나 크지 않을 것으로 판단. - 추천 종목: 보통주 자본비율 높은 KB금융, 해외 주식 트레이딩 수익성 모멘텀과 금리 인하로 인한 채권보유 평가액 증가 기대되는 미래에셋증권과 삼성증권 등 대형 증권사 주목 필요. ● 금융주 하락, 하지만 증권업종은 긍정적 전망 2일 금융주가 큰 폭의 하락세를 보이고 있다. 오전에는 단순 조정으로 해석되었으나 오후 들어 거래량이 점차 늘어나면서 음봉 출회가 나타나며 하락세가 연출되고 있다. 이는 대선을 앞두고 세수에 대한 불확실성이 반영된 것으로 보인다. 그러나 증권업종 같은 경우에는 금리 인하 기조에 유동성이 공급되고 자본 조